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Sage Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+90,74 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+5,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,27 %
Position
49
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,92 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+2,97 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+2,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,9 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,77 % |
15.262
+662
| +5 % | +67.253 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
27
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,66 % |
12.078
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
28
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,6 % |
28.650
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
29
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
46.940
+303
| +0,6 % | +7.734 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,88 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,52 % |
+15.251
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,45 % |
10.361
-269
| -3 % | -22.951 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
| 891.000 $ | 0,44 % |
44.310
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,42 % |
11.699
-238
| -2 % | -16.731 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 763.000 $ | 0,38 % |
15.254
+93
| +0,6 % | +4.596 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 746.000 $ | 0,37 % |
13.639
-453
| -3 % | -23.673 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,27 % |
6.234
+371
| +6 % | +31.857 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,56 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,23 % |
9.987
+176
| +2 % | +8.272 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,22 % |
4.689
+406
| +9 % | +38.394 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
AB High Yield ETF
HYFI
352 Mio. $
| 278.000 $ | 0,14 % |
7.435
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,13 % |
+5.745
| Neu | +271.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,13 % |
2.707
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
42
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,95 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,12 % |
5.146
+11
| +0,2 % | +503 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
| 229.000 $ | 0,11 % |
10.385
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,11 % |
4.292
+347
| +9 % | +18.443 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
45
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,1 % |
+7.834
| Neu | +188.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
46
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,1 % |
+3.892
| Neu | +191.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
798 Mio. $
| – | – |
-29.599
| Geschlossen | -2,83 Mio. $ | – |
|
48
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| – | – |
-8.302
| Geschlossen | -932.000 $ | – |
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| – | – |
-26.302
| Geschlossen | -3,74 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TPC
GWMI
Portfolio-Rückblick von Sage Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Advisory Services 49 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sage Advisory Services für Q2 2026 weist 7 neu, 20 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sage Advisory Services im Q2 2026 war Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
- Sage Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sage Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
- Sage Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sage Advisory Services machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Sage Advisory Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sage Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sage Advisory Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .