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GWMI

Guardian Wealth Management (Illinois) Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
-554.539 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,13 %
Position
67
Neu
6
Aufgestockt
42
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,04 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+4,84 Mio. $
3
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+2,57 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+804.558 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+684.105 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+16,3 Mio. $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,68 Mio. $
3
FRPH-Symbol
FRP Holdings
FRPH
+343.940 $
4
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+343.904 $
5
NPK-Symbol
National Presto Industries
NPK
+237.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,89 %
2 Finanzwesen 14,82 %
3 Technologie 14,56 %
4 Gesundheitswesen 14,47 %
5 Basiskonsumgüter 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ANET-Symbol
1
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,69 %
68.153
+88
+0,1 % +13.823 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
9,38 Mio. $ 4,61 %
7.823
+300
+4 % +306.521 $
2021 Q4
18 Quartale
STRL-Symbol
3
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,14 %
10.048
-23.266
-70 % -16,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ASML-Symbol
4
ASML
ASML
601 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,83 %
3.923
+103
+3 % +163.948 $
2025 Q3
3 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,31 Mio. $ 3,59 %
29.040
+639
+2 % +137.478 $
2021 Q4
18 Quartale
NNI-Symbol
6
Nelnet
NNI
4,5 Mrd. $
7,12 Mio. $ 3,5 %
53.433
+2.077
+4 % +275.152 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
7,01 Mio. $ 3,44 %
6.581
+69
+1 % +60.615 $
2021 Q4
18 Quartale
AZO-Symbol
8
AutoZone
AZO
52,9 Mrd. $
6,91 Mio. $ 3,4 %
2.162
+55
+3 % +182.736 $
2021 Q4
18 Quartale
UTI-Symbol
9
Universal Technical Institute
UTI
1,19 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,97 %
141.544
-1.581
-1 % -60.760 $
2022 Q4
14 Quartale
VNOM-Symbol
10
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
6 Mio. $ 2,95 %
141.567
+2.385
+2 % +110.161 $
2025 Q3
3 Quartale
APO-Symbol
11
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,84 %
48.895
+1.310
+3 % +164.729 $
2021 Q4
18 Quartale
SFM-Symbol
12
Sprouts Farmers Market
SFM
6,42 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,69 %
64.704
+31.842
+97 % +2,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
13
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,57 %
107.695
+273
+0,3 % +15.502 $
2024 Q2
8 Quartale
POOL-Symbol
14
Pool Corp
POOL
7,17 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,56 %
+24.267
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,55 %
65.551
+10.178
+18 % +804.558 $
2023 Q2
12 Quartale
CASH-Symbol
16
Pathward Financial
CASH
1,59 Mrd. $
4,99 Mio. $ 2,45 %
57.305
+1.869
+3 % +161.675 $
2025 Q3
3 Quartale
SSNC-Symbol
17
SS&C Technologies
SSNC
21 Mrd. $
4,9 Mio. $ 2,41 %
78.891
+3.448
+5 % +233.969 $
2023 Q1
13 Quartale
VCIT-Symbol
18
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,38 %
58.682
+8.278
+16 % +684.105 $
2023 Q2
12 Quartale
LKQ-Symbol
19
LKQ Corp
LKQ
5,68 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,29 %
176.772
+6.664
+4 % +185.158 $
2021 Q4
18 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,26 %
+64.124
Neu +6,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
21
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,09 %
11.316
+473
+4 % +140.216 $
2021 Q4
18 Quartale
VBIL-Symbol
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,03 %
54.508
-22.247
-29 % -1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BN-Symbol
23
Brookfield
BN
85,5 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2 %
95.374
+2.739
+3 % +122.472 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,82 %
14.613
+422
+3 % +98.351 $
2021 Q4
18 Quartale
COP-Symbol
25
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,74 %
33.994
+1.287
+4 % +152.539 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3

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Sage Advisory Services
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Portfolio-Rückblick von Guardian Wealth Management (Illinois) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Guardian Wealth Management (Illinois) 67 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guardian Wealth Management (Illinois) für Q2 2026 weist 6 neu, 42 erhöht, 17 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 64.124 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sterling Infrastructure mit einem geschätzten Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Guardian Wealth Management (Illinois) im Q2 2026 war Zoetis: 64.124 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • Guardian Wealth Management (Illinois) hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Wealth Management (Illinois) im Q2 2026 entfiel auf Sterling Infrastructure und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
  • Guardian Wealth Management (Illinois) hat seine Position in Palantir im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.904 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Wealth Management (Illinois) machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Guardian Wealth Management (Illinois) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Guardian Wealth Management (Illinois) stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guardian Wealth Management (Illinois) für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .