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Sage Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 20,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+22,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+90,74 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,27 %
Position
49
Neu
7
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,92 Mio. $
2
HYLB-Symbol
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
+4,56 Mio. $
3
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+3,76 Mio. $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,97 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+3,74 Mio. $
2
EEMA-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
+2,83 Mio. $
3
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+2,79 Mio. $
4
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+2,53 Mio. $
5
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,9 %
2 Finanzwesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,5 Mio. $ 14,98 %
40.668
+8.130
+25 % +5,92 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
27,4 Mio. $ 13,46 %
229.926
+11.702
+5 % +1,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FLBL-Symbol
3
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
802 Mio. $
15,9 Mio. $ 7,83 %
694.133
-22.077
-3 % -507.475 $
2024 Q4
6 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 7,19 %
290.047
+6.963
+2 % +345.159 $
2025 Q2
4 Quartale
JMBS-Symbol
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,68 %
256.374
+18.842
+8 % +851.856 $
2023 Q4
10 Quartale
PSK-Symbol
6
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
11,4 Mio. $ 5,6 %
372.859
+27.362
+8 % +849.951 $
2020 Q1
25 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,58 Mio. $ 4,22 %
103.630
-2.471
-2 % -196.961 $
2022 Q4
14 Quartale
JSI-Symbol
8
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,83 %
112.161
+8.282
+8 % +427.041 $
2025 Q2
4 Quartale
CARY-Symbol
9
Angel Oak Income ETF
CARY
1,45 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,81 %
274.360
+18.115
+7 % +377.218 $
2025 Q3
3 Quartale
IHF-Symbol
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,67 %
98.098
-6.606
-6 % -326.748 $
2025 Q3
3 Quartale
KBE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,65 %
78.821
-43.534
-36 % -2,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,56 %
53.905
-9.075
-14 % -871.683 $
2016 Q4
38 Quartale
HYLB-Symbol
13
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,24 %
+124.835
Neu +4,56 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RSPN-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
4,26 Mio. $ 2,1 %
66.585
-41.584
-38 % -2,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,93 %
77.527
+3.176
+4 % +160.683 $
2025 Q1
5 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,88 %
+42.238
Neu +3,76 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRID-Symbol
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,78 %
18.848
-286
-1 % -53.716 $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,72 %
36.863
-6.074
-14 % -574.806 $
2021 Q1
21 Quartale
USHY-Symbol
19
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,59 %
87.070
-60.120
-41 % -2,23 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,5 %
25.997
+1.125
+5 % +131.315 $
2026 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,48 %
+58.155
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GSY-Symbol
22
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,43 %
58.090
+5.711
+11 % +286.501 $
2023 Q2
12 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,4 %
56.161
+4.202
+8 % +212.251 $
2019 Q1
29 Quartale
SRLN-Symbol
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
42.865
-21.940
-34 % -886.124 $
2024 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,8 %
30.916
+544
+2 % +28.517 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PI
Pettee Investors Rowayton, Connecticut 203 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Oxford Asset Management Oxford, United Kingdom 203 Mio. $ AUM 34,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Washburn Capital Management Vero Beach, Florida 203 Mio. $ AUM 39,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBC
Fairfield, Bush & Co Darien, Connecticut 203 Mio. $ AUM 38,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIAS
Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 203 Mio. $ AUM
LHA
Little Harbor Advisors Marblehead, Massachusetts 203 Mio. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Bullseye Investment Management Cincinnati, Ohio 203 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong 203 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sage Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sage Advisory Services 49 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sage Advisory Services für Q2 2026 weist 7 neu, 20 erhöht, 13 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Value Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sage Advisory Services im Q2 2026 war Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF: 124.835 Aktien im Wert von 4,56 Mio. $.
  • Sage Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sage Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • Sage Advisory Services hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sage Advisory Services machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sage Advisory Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sage Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sage Advisory Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .