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CFP

Comprehensive Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 188 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
6,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,43 %
Position
444
Neu
57
Aufgestockt
141
Reduziert
62
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,3 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,65 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,38 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+1,04 Mio. $
5
SAMT-Symbol
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
+970.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FFTY-Symbol
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
+880.586 $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+810.797 $
3
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+541.821 $
4
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+492.314 $
5
PAHC-Symbol
Phibro Animal Health
PAHC
+285.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,64 %
2 Technologie 23,07 %
3 Industrie 3,14 %
4 Kommunikationsdienste 2,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
8,79 Mio. $ 4,69 %
174.067
+2.112
+1 % +106.852 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,49 Mio. $ 4,53 %
42.423
-339
-0,8 % -69.700 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,27 Mio. $ 4,41 %
28.564
-38
-0,1 % -10.869 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,41 Mio. $ 3,95 %
6.416
+1.835
+40 % +1,38 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,2 Mio. $ 3,31 %
9.031
+170
+2 % +113.328 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,03 %
92.770
+765
+0,8 % +46.701 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,45 Mio. $ 2,91 %
7.284
+238
+3 % +173.311 $
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,67 %
7.820
+913
+13 % +463.533 $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,01 %
38.166
+1.773
+5 % +167.670 $
2024 Q4
6 Quartale
JIVE-Symbol
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,94 %
39.555
+2.039
+5 % +185.893 $
2025 Q2
4 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,83 %
18.008
+152
+0,9 % +21.595 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,8 %
5.988
+163
+3 % +99.671 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,76 %
+36.110
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TCHP-Symbol
14
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,7 %
63.633
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,69 %
4.248
+342
+9 % +247.952 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,16 Mio. $ 1,68 %
13.256
-50
-0,4 % -12.550 $
2024 Q4
6 Quartale
SNDK-Symbol
17
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,68 %
1.387
+1.159
+508 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,63 %
22.161
+64
+0,3 % +8.451 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
19
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,61 %
31.556
+426
+1 % +40.247 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,51 %
7.596
-111
-1 % -44.911 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,44 %
79.876
-2.021
-2 % -66.970 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
22
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,29 %
14.830
-281
-2 % -42.091 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,28 %
75.886
+17.603
+30 % +558.446 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,27 %
7.861
-246
-3 % -69.685 $
2024 Q4
6 Quartale
TSPA-Symbol
25
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,2 %
47.416
+5.662
+14 % +259.601 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TCM
Thoma Capital Management Towson, Maryland 188 Mio. $ AUM 21,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASM
AI-Squared Management Hong Kong 187 Mio. $ AUM 188,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Innealta Capital Austin, Texas 187 Mio. $ AUM 26,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCPT
Kingstone Capital Partners Texas Frisco, Texas 188 Mio. $ AUM 26,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPG
Trivant Custom Portfolio Group San Diego, California 188 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farrow Financial Randolph, Vermont 187 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVSC
C.V. Starr & Co New York 187 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFP
Paragon Financial Partners Woodland Hills, California 187 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Comprehensive Financial Planning 444 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Comprehensive Financial Planning investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 141 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36.110 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CapForce IBD 50 ETF; sie wurde auf 880.586 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Comprehensive Financial Planning im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 36.110 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
  • Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Sandisk in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf CapForce IBD 50 ETF und belief sich schätzungsweise auf 880.586 $.
  • Comprehensive Financial Planning hat seine Position in Phibro Animal Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.676 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Planning machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Comprehensive Financial Planning eröffnete 57 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .