Wir sind mit live! Mehr erfahren
FFS

Flavin Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 22,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
9,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
40 %
Position
86
Neu
14
Aufgestockt
42
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,08 Mio. $
2
TFLR-Symbol
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+1,03 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+941.058 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+809.489 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+790.353 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+628.344 $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+541.336 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+308.736 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+234.049 $
5
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+227.179 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,49 %
2 Technologie 15,3 %
3 Finanzwesen 10,53 %
4 Basiskonsumgüter 7,16 %
5 Gesundheitswesen 6,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,35 Mio. $ 5,33 %
184.873
+6.387
+4 % +322.619 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
8,01 Mio. $ 4,57 %
176.177
+10.684
+6 % +487.359 $
2025 Q3
3 Quartale
TFLR-Symbol
3
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
864 Mio. $
7,85 Mio. $ 4,47 %
155.733
+20.361
+15 % +1,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,71 Mio. $ 4,39 %
26.632
+3.290
+14 % +941.058 $
2024 Q4
6 Quartale
IBTH-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
7,22 Mio. $ 4,11 %
322.566
+935
+0,3 % +20.927 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,83 Mio. $ 3,89 %
19.330
+2.265
+13 % +809.489 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,68 Mio. $ 3,81 %
17.912
+2.678
+18 % +1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,78 Mio. $ 3,29 %
17.657
+2.077
+13 % +645.009 $
2024 Q4
6 Quartale
FDHY-Symbol
9
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
614 Mio. $
5,58 Mio. $ 3,18 %
113.813
+2.805
+3 % +137.884 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,19 Mio. $ 2,95 %
45.780
+6.272
+16 % +778.623 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,59 Mio. $ 2,62 %
9.177
+1.644
+22 % +790.353 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,16 %
5.068
+766
+18 % +557.799 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,15 %
9.082
+959
+12 % +355.453 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYG-Symbol
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,11 %
87.140
+10.360
+13 % +439.531 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,09 %
31.195
-959
-3 % -100.291 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,98 %
4.726
+399
+9 % +274.520 $
2024 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
17
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,96 %
13.966
+89
+0,6 % +19.929 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,92 %
9.556
+1.454
+18 % +473.024 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,34 Mio. $ 1,91 %
16.717
-934
-5 % -192.036 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,82 %
42.095
+1.977
+5 % +145.851 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,8 %
9.223
+1.522
+20 % +488.630 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,78 %
35.638
+988
+3 % +89.370 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,71 %
23.296
+3.163
+16 % +370.223 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,7 %
5.863
+801
+16 % +433.042 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,59 %
18.860
-211
-1 % -28.957 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee 175 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington 176 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania 176 Mio. $ AUM
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Marcho Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 7,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Flavin Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Flavin Financial Services 86 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Flavin Financial Services investierte 17,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF: 39.264 Aktien im Wert von 757.403 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 308.736 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Flavin Financial Services im Q2 2026 war First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF: 39.264 Aktien im Wert von 757.403 $.
  • Flavin Financial Services hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Flavin Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 308.736 $.
  • Flavin Financial Services hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 628.344 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Flavin Financial Services machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Flavin Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Flavin Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Flavin Financial Services für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .