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FFS

Flavin Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 22.09%
Rendimiento estimado a 1 año 17.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.9 M
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital %
9.85%
10 principales posiciones (%)
40%
Posición
86
Nuevas
14
Aumentadas
42
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.08 M
2
icono de TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
+USD 1.03 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 941 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 809 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 790 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 628 k
2
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 541 k
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 309 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 234 k
5
icono de IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+USD 227 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 39.49%
2 Tecnología 15.3%
3 Finanzas 10.53%
4 Productos básicos de consumo 7.16%
5 Atención médica 6.59%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JPST
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 9.35 M 5.33%
184,873
+6,387
+4% +USD 323 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FBND
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 8.01 M 4.57%
176,177
+10,684
+6% +USD 487 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TFLR
3
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
USD 7.85 M 4.47%
155,733
+20,361
+15% +USD 1.03 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.71 M 4.39%
26,632
+3,290
+14% +USD 941 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBTH
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 7.22 M 4.11%
322,566
+935
+0.3% +USD 20.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.83 M 3.89%
19,330
+2,265
+13% +USD 809 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.68 M 3.81%
17,912
+2,678
+18% +USD 1.08 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 5.78 M 3.29%
17,657
+2,077
+13% +USD 645 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FDHY
9
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 614 M
USD 5.58 M 3.18%
113,813
+2,805
+3% +USD 138 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.19 M 2.95%
45,780
+6,272
+16% +USD 779 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.59 M 2.62%
9,177
+1,644
+22% +USD 790 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.8 M 2.16%
5,068
+766
+18% +USD 558 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de UNH
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 3.77 M 2.15%
9,082
+959
+12% +USD 355 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SHYG
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 3.7 M 2.11%
87,140
+10,360
+13% +USD 440 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CSCO
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 3.66 M 2.09%
31,195
-959
-3% -USD 100 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 3.48 M 1.98%
4,726
+399
+9% +USD 275 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PNC
17
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
USD 3.44 M 1.96%
13,966
+89
+0.6% +USD 19.9 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HD
18
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 3.37 M 1.92%
9,556
+1,454
+18% +USD 473 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.34 M 1.91%
16,717
-934
-5% -USD 192 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DGRO
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 3.19 M 1.82%
42,095
+1,977
+5% +USD 146 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.16 M 1.8%
9,223
+1,522
+20% +USD 489 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NEE
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 3.13 M 1.78%
35,638
+988
+3% +USD 89.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MRK
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 2.99 M 1.71%
23,296
+3,163
+16% +USD 370 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LMT
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 2.99 M 1.7%
5,863
+801
+16% +USD 433 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IJR
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.8 M 1.59%
18,860
-211
-1% -USD 29 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

WPA
Wealth Preservation Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 175 M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Pelham Capital London, United Kingdom AUM de USD 176 M 37.46% Rendimiento estimado a 1 año
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio AUM de USD 176 M
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina AUM de USD 176 M
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington AUM de USD 176 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania AUM de USD 176 M
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 176 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
MP
Marcho Partners London, United Kingdom AUM de USD 176 M 7.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Flavin Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Flavin Financial Services mantenía 86 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 18% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Flavin Financial Services destinó USD 17.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF: 39,264 acciones con un valor de USD 757 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Broadcom, por un valor estimado de USD 309 k.

  • La mayor compra de Flavin Financial Services en T2 2026 fue First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF: 39,264 acciones por un valor de USD 757 k.
  • Flavin Financial Services fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
  • La mayor reducción de Flavin Financial Services durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 309 k.
  • Flavin Financial Services cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 628 k.
  • Las diez principales posiciones de Flavin Financial Services representan 40% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Flavin Financial Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Flavin Financial Services aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Flavin Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.