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Flavin Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 8.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.58%
Posición
83
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 773 k |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+USD 757 k |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 619 k |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+USD 469 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.58% |
| 2 | Tecnología | 16.31% |
| 3 | Finanzas | 9.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| 5 | Salud | 6.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 712 k | 0.38% |
3,686
-86
| -2% | -USD 18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 670 k | 0.36% |
2,563
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 634 k | 0.34% |
+18,630
| Nuevas | +USD 660 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 599 k | 0.32% |
1,707
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 543 k | 0.29% |
1,635
+85
| +5% | +USD 31.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 526 k | 0.28% |
5,597
-252
| -4% | -USD 26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| USD 523 k | 0.28% |
8,921
+386
| +5% | +USD 22.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 496 k | 0.27% |
21,714
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 489 k | 0.26% |
3,903
+2
| +0.1% | +USD 245 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 466 k | 0.25% |
1,434
+96
| +7% | +USD 33.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 464 k | 0.25% |
12,235
+475
| +4% | +USD 21.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 444 k | 0.24% |
1,631
+30
| +2% | +USD 8.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 364 k | 0.2% |
1,977
-2,161
| -52% | -USD 449 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 355 k | 0.19% |
1,376
-472
| -26% | -USD 125 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 347 k | 0.19% |
6,216
-161
| -3% | -USD 9.19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 344 k | 0.19% |
1,338
-45
| -3% | -USD 12.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 344 k | 0.19% |
1,237
+23
| +2% | +USD 6.84 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
USD 2294 M
| USD 338 k | 0.18% |
9,618
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 336 k | 0.18% |
2,797
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 314 k | 0.17% |
569
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| USD 291 k | 0.16% |
4,549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 270 k | 0.15% |
1,657
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.3 mil M
| USD 268 k | 0.14% |
6,605
-4,467
| -40% | -USD 193 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 262 k | 0.14% |
515
-4
| -0.8% | -USD 2.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 258 k | 0.14% |
2,989
-173
| -5% | -USD 15.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AAA
PWM
Revisión del portafolio de Flavin Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Flavin Financial Services mantenía 83 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Flavin Financial Services destinó USD 8.05 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 18,630 acciones con un valor de USD 634 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 773 k.
- La mayor compra de Flavin Financial Services en T3 2026 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 18,630 acciones por un valor de USD 634 k.
- Flavin Financial Services fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Floating Rate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Flavin Financial Services durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 773 k.
- Flavin Financial Services cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Flavin Financial Services representan 44% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- Flavin Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Flavin Financial Services aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Flavin Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.