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Flavin Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 185 mi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
12,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+12,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,58%
Posição
83
Nova
2
Aumentada
38
Reduzida
28
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,22 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,12 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 773 mil |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 619 mil |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$ 469 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,58% |
| 2 | Tecnologia | 16,31% |
| 3 | Financeiro | 9,98% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,23% |
| 5 | Saúde | 6,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
US$ 118 bi
| US$ 712 mil | 0,38% |
3.686
-86
| -2% | -US$ 18 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 670 mil | 0,36% |
2.563
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 634 mil | 0,34% |
+18.630
| Nova | +US$ 660 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 599 mil | 0,32% |
1.707
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 543 mil | 0,29% |
1.635
+85
| +5% | +US$ 31,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 526 mil | 0,28% |
5.597
-252
| -4% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| US$ 523 mil | 0,28% |
8.921
+386
| +5% | +US$ 22,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 651 mi
| US$ 496 mil | 0,27% |
21.714
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 489 mil | 0,26% |
3.903
+2
| +0,1% | +US$ 245 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 466 mil | 0,25% |
1.434
+96
| +7% | +US$ 33,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 464 mil | 0,25% |
12.235
+475
| +4% | +US$ 21,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 444 mil | 0,24% |
1.631
+30
| +2% | +US$ 8,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 364 mil | 0,2% |
1.977
-2.161
| -52% | -US$ 449 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 355 mil | 0,19% |
1.376
-472
| -26% | -US$ 125 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,3 bi
| US$ 347 mil | 0,19% |
6.216
-161
| -3% | -US$ 9,19 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 344 mil | 0,19% |
1.338
-45
| -3% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 344 mil | 0,19% |
1.237
+23
| +2% | +US$ 6,84 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
US$ 2,29 bi
| US$ 338 mil | 0,18% |
9.618
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 336 mil | 0,18% |
2.797
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 314 mil | 0,17% |
569
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
US$ 63,6 bi
| US$ 291 mil | 0,16% |
4.549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 270 mil | 0,15% |
1.657
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
73
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,3 bi
| US$ 268 mil | 0,14% |
6.605
-4.467
| -40% | -US$ 193 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 262 mil | 0,14% |
515
-4
| -0,8% | -US$ 2,11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 258 mil | 0,14% |
2.989
-173
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAA
PWM
Revisão da carteira de Flavin Financial Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Flavin Financial Services detinha 83 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Flavin Financial Services alocou US$ 8,05 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 ações no valor de US$ 634 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- A maior compra de Flavin Financial Services no T3 2026 foi Schwab US Mid-Cap ETF: 18.630 ações no valor de US$ 634 mil.
- Flavin Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Floating Rate ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Flavin Financial Services em T3 2026 foi em Phillips 66, com um corte estimado de US$ 773 mil.
- Flavin Financial Services encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,12 mi.
- As dez maiores posições de Flavin Financial Services representam 44% de sua carteira de US$ 185 mi no T3 2026.
- Flavin Financial Services abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Flavin Financial Services subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Flavin Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.