で公開中です！
詳しく見る
Flavin Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$973万
(+5.5%)
資金フロー
+$805万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.58%
保有額
83
新規
2
買い増し
38
減少
28
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+$249万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$222万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$173万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$160万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$112万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$77.3万 |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+$75.7万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$61.9万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$46.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.58% |
| 2 | 情報技術 | 16.31% |
| 3 | 金融 | 9.98% |
| 4 | 生活必需品 | 6.23% |
| 5 | ヘルスケア | 6.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital One
COF
$1195億
| $71.2万 | 0.38% |
3,686
-86
| -2% | -$1.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
52
AbbVie
ABBV
$5195億
| $67万 | 0.36% |
2,563
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $63.4万 | 0.34% |
+18,630
| 新規 | +$66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
54
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $59.9万 | 0.32% |
1,707
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
55
General Dynamics
GD
$978億
| $54.3万 | 0.29% |
1,635
+85
| +5% | +$3.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
56
Starbucks
SBUX
$1254億
| $52.6万 | 0.28% |
5,597
-252
| -4% | -$2.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Kroger
KR
$402億
| $52.3万 | 0.28% |
8,921
+386
| +5% | +$2.25万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
58
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.51億
| $49.6万 | 0.27% |
21,714
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $48.9万 | 0.26% |
3,903
+2
| +0.1% | +$245 |
2025 Q3
4四半期
|
|
60
Chubb
CB
$1389億
| $46.6万 | 0.25% |
1,434
+96
| +7% | +$3.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $46.4万 | 0.25% |
12,235
+475
| +4% | +$2.19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
Union Pacific
UNP
$1764億
| $44.4万 | 0.24% |
1,631
+30
| +2% | +$8,723 |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $36.4万 | 0.2% |
1,977
-2,161
| -52% | -$44.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
64
Automatic Data Processing
ADP
$1192億
| $35.5万 | 0.19% |
1,376
-472
| -26% | -$12.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $34.7万 | 0.19% |
6,216
-161
| -3% | -$9,193 |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $34.4万 | 0.19% |
1,338
-45
| -3% | -$1.25万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Air Products & Chemicals
APD
$693億
| $34.4万 | 0.19% |
1,237
+23
| +2% | +$6,841 |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
$22.9億
| $33.8万 | 0.18% |
9,618
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
69
Intel
INTC
$3090億
| $33.6万 | 0.18% |
2,797
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
70
Mastercard
MA
$5740億
| $31.4万 | 0.17% |
569
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Hewlett Packard
HPE
$636億
| $29.1万 | 0.16% |
4,549
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $27万 | 0.15% |
1,657
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
73
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $26.8万 | 0.14% |
6,605
-4,467
| -40% | -$19.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$459億
| $26.2万 | 0.14% |
515
-4
| -0.8% | -$2,106 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Medtronic
MDT
$1299億
| $25.8万 | 0.14% |
2,989
-173
| -5% | -$1.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AAA
PWM
Flavin Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesは83銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.75億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$805万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を売却しました。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にT. Rowe Price Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を減らしました。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの44%を占めています。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Flavin Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のFlavin Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。