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Flavin Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.85億
売買回転率
9.64%
推定1年リターン
12.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.85億
運用資産残高の伸び率
+$973万
(+5.5%)
資金フロー
+$805万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.58%
保有額
83
新規
2
買い増し
38
減少
28
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+$249万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$222万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$173万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$160万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$112万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$77.3万 |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+$75.7万 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+$61.9万 |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+$46.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.58% |
| 2 | 情報技術 | 16.31% |
| 3 | 金融 | 9.98% |
| 4 | 生活必需品 | 6.23% |
| 5 | ヘルスケア | 6.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
$3183億
| $273万 | 1.47% |
9,598
+42
| +0.4% | +$1.38万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
27
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.2億
| $270万 | 1.46% |
54,343
+21,588
| +66% | +$108万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
28
Procter & Gamble
PG
$3688億
| $256万 | 1.38% |
17,618
+411
| +2% | +$6.02万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $253万 | 1.37% |
3,490
+16
| +0.5% | +$9,987 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
30
Phillips 66
PSX
$1073億
| $245万 | 1.32% |
9,612
-3,384
| -26% | -$77.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
31
Amazon
AMZN
$2.74兆
| $213万 | 1.15% |
8,537
+1,824
| +27% | +$46.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
32
Amgen
AMGN
$2415億
| $203万 | 1.09% |
4,805
-26
| -0.5% | -$1.04万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
33
Costco
COST
$4395億
| $199万 | 1.08% |
2,191
+304
| +16% | +$28.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
34
McDonald's
MCD
$1769億
| $193万 | 1.04% |
8,358
+848
| +11% | +$22.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
35
Republic Services
RSG
$720億
| $191万 | 1.03% |
9,096
+344
| +4% | +$7.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
36
United Parcel Service
UPS
$897億
| $175万 | 0.94% |
18,680
+715
| +4% | +$7.51万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6963億
| $174万 | 0.94% |
4,644
+17
| +0.4% | +$6,371 |
2024 Q4
7四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $172万 | 0.93% |
6,076
+792
| +15% | +$22.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6465億
| $166万 | 0.9% |
6,277
+38
| +0.6% | +$1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1094億
| $165万 | 0.89% |
5,424
-615
| -10% | -$18.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
41
PepsiCo
PEP
$1812億
| $161万 | 0.87% |
12,700
+802
| +7% | +$11万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
$785億
| $141万 | 0.76% |
2,911
+263
| +10% | +$14.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
43
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$109億
| $135万 | 0.73% |
12,771
-1,796
| -12% | -$18.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $116万 | 0.63% |
6,912
+5,422
| +364% | +$90.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$94.5億
| $115万 | 0.62% |
15,643
-193
| -1% | -$1.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
46
Verizon
VZ
$1820億
| $99万 | 0.53% |
21,584
-656
| -3% | -$3.09万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
Murphy USA
MUSA
$96.7億
| $96.8万 | 0.52% |
1,921
-86
| -4% | -$4.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
$9125億
| $88.5万 | 0.48% |
1,447
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.6億
| $87.3万 | 0.47% |
10,485
-965
| -8% | -$8.05万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
50
Public Storage
PSA
$583億
| $81.4万 | 0.44% |
2,877
+58
| +2% | +$1.81万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AAA
PWM
Flavin Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesは83銘柄を保有し、保有額は$1.85億でした。前四半期の$1.75億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$805万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を売却しました。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は18,630株、評価額は$63.4万でした。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にT. Rowe Price Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Flavin Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$77.3万相当を減らしました。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$112万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Flavin Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.85億のポートフォリオの44%を占めています。
- Flavin Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Flavin Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.85億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のFlavin Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。