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Flavin Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 8.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.58%
Posición
83
Nuevas
2
Aumentadas
38
Reducidas
28
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 773 k |
| 3 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+USD 757 k |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 619 k |
| 5 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+USD 469 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.58% |
| 2 | Tecnología | 16.31% |
| 3 | Finanzas | 9.98% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.23% |
| 5 | Salud | 6.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.73 M | 1.47% |
9,598
+42
| +0.4% | +USD 13.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2321 M
| USD 2.7 M | 1.46% |
54,343
+21,588
| +66% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 2.56 M | 1.38% |
17,618
+411
| +2% | +USD 60.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 2.53 M | 1.37% |
3,490
+16
| +0.5% | +USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
30
Phillips 66
PSX
USD 115 mil M
| USD 2.45 M | 1.32% |
9,612
-3,384
| -26% | -USD 773 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 2.13 M | 1.15% |
8,537
+1,824
| +27% | +USD 463 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 2.03 M | 1.09% |
4,805
-26
| -0.5% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.99 M | 1.08% |
2,191
+304
| +16% | +USD 284 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 1.93 M | 1.04% |
8,358
+848
| +11% | +USD 223 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Republic Services
RSG
USD 73.9 mil M
| USD 1.91 M | 1.03% |
9,096
+344
| +4% | +USD 74.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.94% |
18,680
+715
| +4% | +USD 75.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 1.74 M | 0.94% |
4,644
+17
| +0.4% | +USD 6.37 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.93% |
6,076
+792
| +15% | +USD 221 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 1.66 M | 0.9% |
6,277
+38
| +0.6% | +USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 1.65 M | 0.89% |
5,424
-615
| -10% | -USD 181 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.61 M | 0.87% |
12,700
+802
| +7% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Northrop Grumman
NOC
USD 80.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.76% |
2,911
+263
| +10% | +USD 142 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 1.35 M | 0.73% |
12,771
-1,796
| -12% | -USD 185 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.63% |
6,912
+5,422
| +364% | +USD 904 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9442 M
| USD 1.15 M | 0.62% |
15,643
-193
| -1% | -USD 14.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 990 k | 0.53% |
21,584
-656
| -3% | -USD 30.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Murphy USA
MUSA
USD 9910 M
| USD 968 k | 0.52% |
1,921
-86
| -4% | -USD 48 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 885 k | 0.48% |
1,447
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1461 M
| USD 873 k | 0.47% |
10,485
-965
| -8% | -USD 80.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Public Storage
PSA
USD 57.4 mil M
| USD 814 k | 0.44% |
2,877
+58
| +2% | +USD 18.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
AAA
SMP
PWM
Revisión del portafolio de Flavin Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Flavin Financial Services mantenía 83 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Flavin Financial Services destinó USD 8.05 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Mid-Cap ETF: 18,630 acciones con un valor de USD 634 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Phillips 66, por un valor estimado de USD 773 k.
- La mayor compra de Flavin Financial Services en T3 2026 fue Schwab US Mid-Cap ETF: 18,630 acciones por un valor de USD 634 k.
- Flavin Financial Services fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Floating Rate ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Flavin Financial Services durante T3 2026 fue en Phillips 66, con un recorte estimado de USD 773 k.
- Flavin Financial Services cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.12 M.
- Las diez principales posiciones de Flavin Financial Services representan 44% de su cartera de USD 185 M en T3 2026.
- Flavin Financial Services abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Flavin Financial Services aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Flavin Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.