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SGFG

Silver Grove Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 185 M Rotación 80.27%
Rendimiento estimado a 1 año 28.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.4 M
Flujo de capital
+USD 44.5 M
Flujo de capital %
24.07%
10 principales posiciones (%)
30.03%
Posición
2,473
Nuevas
1,962
Aumentadas
342
Reducidas
76
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.45 M
2
icono de EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
+USD 673 k
3
icono de EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
+USD 661 k
4
icono de SECT
Main Sector Rotation ETF
SECT
+USD 651 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 626 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 592 k
2
icono de EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
+USD 581 k
3
icono de RRX
Regal Rexnord
RRX
+USD 251 k
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 195 k
5
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 147 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.51%
2 Tecnología 16.31%
3 Finanzas 6.35%
4 Industriales 5.04%
5 Consumo discrecional 4.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SECT
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2875 M
USD 11.7 M 6.35%
162,820
+9,549
+6% +USD 651 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 8.67 M 4.69%
12,627
+939
+8% +USD 626 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.71 M 3.09%
57,694
-83
-0.1% -USD 8.21 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EDGF
4
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
USD 577 M
USD 5.7 M 3.09%
231,440
-23,425
-9% -USD 581 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 5.57 M 3.02%
27,861
+381
+1% +USD 78.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 5.09 M 2.75%
17,581
+247
+1% +USD 70.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 4.31 M 2.33%
5,857
+204
+4% +USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 3.31 M 1.79%
8,884
+227
+3% +USD 91.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 2.7 M 1.46%
11,323
-29
-0.3% -USD 7.28 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 2.69 M 1.45%
3,588
+1,986
+124% +USD 1.45 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 2.65 M 1.43%
7,403
-111
-1% -USD 40 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
USD 2.02 M 1.09%
5,337
-208
-4% -USD 83.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
USD 1.96 M 1.06%
18,247
+2,792
+18% +USD 299 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVW
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
USD 1.94 M 1.05%
14,127
+616
+5% +USD 81.3 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 1.79 M 0.97%
25,078
+1,417
+6% +USD 98.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVE
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
USD 1.75 M 0.95%
7,703
+314
+4% +USD 70.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BND
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 1.58 M 0.86%
21,525
-229
-1% -USD 16.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
USD 1.57 M 0.85%
4,432
+85
+2% +USD 30.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 1.49 M 0.81%
2,652
+129
+5% +USD 78.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EDGH
20
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
USD 180 M
USD 1.46 M 0.79%
45,926
+3,390
+8% +USD 116 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de DFAI
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.46 M 0.79%
35,320
+333
+1% +USD 13.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SDVY
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
USD 1.43 M 0.77%
33,064
+397
+1% +USD 16.6 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.39 M 0.75%
16,210
+3,417
+27% +USD 286 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 1.32 M 0.71%
2,637
+155
+6% +USD 74.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 1.32 M 0.71%
1,766
+12
+0.7% +USD 8.7 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong AUM de USD 185 M
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida AUM de USD 185 M 26.82% Rendimiento estimado a 1 año
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado AUM de USD 185 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon AUM de USD 185 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 185 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de USD 184 M 0.09% Rendimiento estimado a 1 año
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 184 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
AAA
American Alpha Advisors New York AUM de USD 185 M 48.44% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Silver Grove Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Silver Grove Financial Group mantenía 2,473 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 49% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Silver Grove Financial Group destinó USD 44.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,962 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21,718 acciones con un valor de USD 672 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 592 k.

  • La mayor compra de Silver Grove Financial Group en T2 2026 fue 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21,718 acciones por un valor de USD 672 k.
  • Silver Grove Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
  • La mayor reducción de Silver Grove Financial Group durante T2 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 592 k.
  • Silver Grove Financial Group cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 79.3 k.
  • Las diez principales posiciones de Silver Grove Financial Group representan 30% de su cartera de USD 185 M en T2 2026.
  • Silver Grove Financial Group abrió 1,962 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Silver Grove Financial Group aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.

Según el Informe 13F de Silver Grove Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.