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SGFG

Silver Grove Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 185 mi Giro 80,27%
Retorno est. (1 ano) 28,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,84%
Retorno est. (1 ano)
+28,01%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 44,5 mi
Fluxo de capital (%)
24,07%
10 maiores posições (%)
30,03%
Posição
2.473
Nova
1.962
Aumentada
342
Reduzida
76
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 1,45 mi
2
ícone de EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
+US$ 673 mil
3
ícone de EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
+US$ 661 mil
4
ícone de SECT
Main Sector Rotation ETF
SECT
+US$ 651 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 626 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 592 mil
2
ícone de EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
+US$ 581 mil
3
ícone de RRX
Regal Rexnord
RRX
+US$ 251 mil
4
ícone de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$ 195 mil
5
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 147 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,51%
2 Tecnologia 16,31%
3 Financeiro 6,35%
4 Bens industriais 5,04%
5 Consumo discricionário 4,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SECT
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,88 bi
US$ 11,7 mi 6,35%
162.820
+9.549
+6% +US$ 651 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
US$ 8,67 mi 4,69%
12.627
+939
+8% +US$ 626 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AGG
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,71 mi 3,09%
57.694
-83
-0,1% -US$ 8,21 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de EDGF
4
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$ 577 mi
US$ 5,7 mi 3,09%
231.440
-23.425
-9% -US$ 581 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
US$ 5,57 mi 3,02%
27.861
+381
+1% +US$ 78,3 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
US$ 5,09 mi 2,75%
17.581
+247
+1% +US$ 70,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
US$ 4,31 mi 2,33%
5.857
+204
+4% +US$ 140 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
US$ 3,31 mi 1,79%
8.884
+227
+3% +US$ 91,8 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 2,7 mi 1,46%
11.323
-29
-0,3% -US$ 7,28 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
US$ 2,69 mi 1,45%
3.588
+1.986
+124% +US$ 1,45 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
US$ 2,65 mi 1,43%
7.403
-111
-1% -US$ 40 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AVGO
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
US$ 2,02 mi 1,09%
5.337
-208
-4% -US$ 83,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de MUB
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
US$ 1,96 mi 1,06%
18.247
+2.792
+18% +US$ 299 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVW
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
US$ 1,94 mi 1,05%
14.127
+616
+5% +US$ 81,3 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VEA
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
US$ 1,79 mi 0,97%
25.078
+1.417
+6% +US$ 98,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVE
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
US$ 1,75 mi 0,95%
7.703
+314
+4% +US$ 70,1 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BND
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 1,58 mi 0,86%
21.525
-229
-1% -US$ 16,8 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de GOOG
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
US$ 1,57 mi 0,85%
4.432
+85
+2% +US$ 30,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
US$ 1,49 mi 0,81%
2.652
+129
+5% +US$ 78,9 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de EDGH
20
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
US$ 180 mi
US$ 1,46 mi 0,79%
45.926
+3.390
+8% +US$ 116 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de DFAI
21
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 1,46 mi 0,79%
35.320
+333
+1% +US$ 13,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SDVY
22
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
US$ 1,43 mi 0,77%
33.064
+397
+1% +US$ 16,6 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VXUS
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,39 mi 0,75%
16.210
+3.417
+27% +US$ 286 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 1,32 mi 0,71%
2.637
+155
+6% +US$ 74,5 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de SPY
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
1.766
+12
+0,7% +US$ 8,7 mil
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PWM
Positano Wealth Management Hong Kong AUM de US$ 185 mi
WAM
WealthTrust Asset Management Destin, Florida AUM de US$ 185 mi 26,82% Retorno est. (1 ano)
MEG
Millstone Evans Group Boulder, Colorado AUM de US$ 185 mi 27,65% Retorno est. (1 ano)
TIAM2
Tru Independence Asset Management 2 Portland, Oregon AUM de US$ 185 mi 20,3% Retorno est. (1 ano)
HWP
Hibernia Wealth Partners Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 185 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)
IRM
Income Research & Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 184 mi 0,09% Retorno est. (1 ano)
DWM
Daner Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de US$ 184 mi 21% Retorno est. (1 ano)
AAA
American Alpha Advisors New York AUM de US$ 185 mi 48,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Silver Grove Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Silver Grove Financial Group detinha 2.473 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 49% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Silver Grove Financial Group alocou US$ 44,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.962 novas posições e aumentando 342 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21.718 ações no valor de US$ 672 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 592 mil.

  • A maior compra de Silver Grove Financial Group no T2 2026 foi 3EDGE Dynamic International Equity ETF: 21.718 ações no valor de US$ 672 mil.
  • Silver Grove Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,45 mi.
  • A maior redução de Silver Grove Financial Group em T2 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 592 mil.
  • Silver Grove Financial Group encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 79,3 mil.
  • As dez maiores posições de Silver Grove Financial Group representam 30% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2026.
  • Silver Grove Financial Group abriu 1.962 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Silver Grove Financial Group subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Silver Grove Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.