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BRPW
Ballast Rock Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 217 mi
Giro
10,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 217 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,7 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29%
Posição
195
Nova
18
Aumentada
82
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 6,12 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$ 471 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 496 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$ 309 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,27% |
| 2 | Tecnologia | 11,95% |
| 3 | Financeiro | 3,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 13,2 mi | 6,1% |
256.448
+119.041
| +87% | +US$ 6,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 10,1 mi | 4,66% |
199.007
+116.383
| +141% | +US$ 5,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,23 mi | 4,26% |
31.887
+313
| +1% | +US$ 89,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 5,03 mi | 2,33% |
50.048
+396
| +0,8% | +US$ 39,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 4,43 mi | 2,05% |
129.280
-2.267
| -2% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 4,35 mi | 2,01% |
60.207
+5.613
| +10% | +US$ 382 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,31 mi | 1,99% |
6.272
-15
| -0,2% | -US$ 10 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,07 mi | 1,88% |
5.431
+125
| +2% | +US$ 90,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,06 mi | 1,88% |
9.364
-315
| -3% | -US$ 95,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,02 mi | 1,86% |
136.606
+74
| +0,1% | +US$ 2,11 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,79 mi | 1,75% |
11.577
+7
| +0,1% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,76 mi | 1,74% |
5.205
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,58 mi | 1,65% |
4.779
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,47 mi | 1,6% |
4.712
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,43 mi | 1,59% |
17.161
-315
| -2% | -US$ 64,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,23 mi | 1,49% |
116.764
+4.496
| +4% | +US$ 121 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 3,12 mi | 1,44% |
54.216
-30.352
| -36% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,09 mi | 1,43% |
59.866
-916
| -2% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,09 mi | 1,43% |
8.357
+25
| +0,3% | +US$ 8,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 2,8 mi | 1,3% |
8.279
+638
| +8% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 2,75 mi | 1,27% |
29.410
+2.942
| +11% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,7 mi | 1,25% |
7.553
+10
| +0,1% | +US$ 3,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,68 mi | 1,24% |
34.738
+16.342
| +89% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 2,44 mi | 1,13% |
101.171
-6.235
| -6% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 2,34 mi | 1,08% |
55.519
+940
| +2% | +US$ 39,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Ballast Rock Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballast Rock Private Wealth detinha 195 posições avaliadas em US$ 217 mi, alta de 20% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Ballast Rock Private Wealth alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 82 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Real Estate ETF: 12.520 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares California Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior compra de Ballast Rock Private Wealth no T2 2026 foi iShares US Real Estate ETF: 12.520 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Ballast Rock Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em PGIM AAA CLO ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,12 mi.
- A maior redução de Ballast Rock Private Wealth em T2 2026 foi em iShares California Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Ballast Rock Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Power Buffer ETF October no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 309 mil.
- As dez maiores posições de Ballast Rock Private Wealth representam 29% de sua carteira de US$ 217 mi no T2 2026.
- Ballast Rock Private Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballast Rock Private Wealth subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 217 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Rock Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.