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BRPW
Ballast Rock Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.17億
売買回転率
10.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.17億
運用資産残高の伸び率
+$3574万
(+20%)
資金フロー
+$1583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29%
保有額
195
新規
18
買い増し
82
減少
43
解消
3
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$612万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$589万 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$127万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$120万 |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+$47.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+$174万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$134万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$118万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$49.6万 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+$30.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.27% |
| 2 | 情報技術 | 11.95% |
| 3 | 金融 | 3.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.83% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $1320万 | 6.1% |
256,448
+119,041
| +87% | +$612万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1009万 | 4.66% |
199,007
+116,383
| +141% | +$589万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $923万 | 4.26% |
31,887
+313
| +1% | +$8.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $503万 | 2.33% |
50,048
+396
| +0.8% | +$3.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $443万 | 2.05% |
129,280
-2,267
| -2% | -$7.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $435万 | 2.01% |
60,207
+5,613
| +10% | +$38.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $431万 | 1.99% |
6,272
-15
| -0.2% | -$1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $407万 | 1.88% |
5,431
+125
| +2% | +$9.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $406万 | 1.88% |
9,364
-315
| -3% | -$9.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $402万 | 1.86% |
136,606
+74
| +0.1% | +$2,113 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $379万 | 1.75% |
11,577
+7
| +0.1% | +$2,174 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $376万 | 1.74% |
5,205
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $358万 | 1.65% |
4,779
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $347万 | 1.6% |
4,712
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $343万 | 1.59% |
17,161
-315
| -2% | -$6.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $323万 | 1.49% |
116,764
+4,496
| +4% | +$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$49.8億
| $312万 | 1.44% |
54,216
-30,352
| -36% | -$174万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $309万 | 1.43% |
59,866
-916
| -2% | -$4.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $309万 | 1.43% |
8,357
+25
| +0.3% | +$8,939 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $280万 | 1.3% |
8,279
+638
| +8% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $275万 | 1.27% |
29,410
+2,942
| +11% | +$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $270万 | 1.25% |
7,553
+10
| +0.1% | +$3,600 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $268万 | 1.24% |
34,738
+16,342
| +89% | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $244万 | 1.13% |
101,171
-6,235
| -6% | -$15.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $234万 | 1.08% |
55,519
+940
| +2% | +$3.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Ballast Rock Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ballast Rock Private Wealthは195銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$1.81億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Ballast Rock Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1583万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち82銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Real Estate ETFで、保有株数は12,520株、評価額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、推定$174万相当を売却しました。
- Ballast Rock Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Real Estate ETFで、株数は12,520株、評価額は$128万でした。
- Ballast Rock Private Wealthは2026年第2四半期にPGIM AAA CLO ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$612万でした。
- Ballast Rock Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares California Muni Bond ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Ballast Rock Private Wealthは2026年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Octoberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ballast Rock Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの29%を占めています。
- Ballast Rock Private Wealthは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ballast Rock Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.17億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBallast Rock Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。