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Ballast Rock Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
10.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$3574萬
(+20%)
資金流向
+US$1583萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
29%
持股
195
新
18
增持
82
減碼
43
已平倉
3
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$612萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$589萬 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$127萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$120萬 |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$47.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$174萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$118萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$30.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.27% |
| 2 | 資訊科技 | 11.95% |
| 3 | 金融 | 3.71% |
| 4 | 通訊服務 | 1.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$1320萬 | 6.1% |
256,448
+119,041
| +87% | +US$612萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1009萬 | 4.66% |
199,007
+116,383
| +141% | +US$589萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$923萬 | 4.26% |
31,887
+313
| +1% | +US$8.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.7億
| US$503萬 | 2.33% |
50,048
+396
| +0.8% | +US$3.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.2億
| US$443萬 | 2.05% |
129,280
-2,267
| -2% | -US$7.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.6億
| US$435萬 | 2.01% |
60,207
+5,613
| +10% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$431萬 | 1.99% |
6,272
-15
| -0.2% | -US$1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$407萬 | 1.88% |
5,431
+125
| +2% | +US$9.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3264億
| US$406萬 | 1.88% |
9,364
-315
| -3% | -US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749億
| US$402萬 | 1.86% |
136,606
+74
| +0.1% | +US$2,113 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$379萬 | 1.75% |
11,577
+7
| +0.1% | +US$2,174 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3245億
| US$376萬 | 1.74% |
5,205
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$358萬 | 1.65% |
4,779
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$347萬 | 1.6% |
4,712
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$343萬 | 1.59% |
17,161
-315
| -2% | -US$6.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679億
| US$323萬 | 1.49% |
116,764
+4,496
| +4% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5億
| US$312萬 | 1.44% |
54,216
-30,352
| -36% | -US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$309萬 | 1.43% |
59,866
-916
| -2% | -US$4.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$309萬 | 1.43% |
8,357
+25
| +0.3% | +US$8,939 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$90.7億
| US$280萬 | 1.3% |
8,279
+638
| +8% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7億
| US$275萬 | 1.27% |
29,410
+2,942
| +11% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$270萬 | 1.25% |
7,553
+10
| +0.1% | +US$3,600 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$268萬 | 1.24% |
34,738
+16,342
| +89% | +US$120萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$244萬 | 1.13% |
101,171
-6,235
| -6% | -US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$114億
| US$234萬 | 1.08% |
55,519
+940
| +2% | +US$3.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Ballast Rock Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ballast Rock Private Wealth持有195個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$1.81億增加20%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Ballast Rock Private Wealth在2026年第2季投入US$1583萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼82個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Real Estate ETF：共12,520股，價值US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares California Muni Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Ballast Rock Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Real Estate ETF：共買進12,520股，價值US$128萬。
- Ballast Rock Private Wealth在2026年第2季增持PGIM AAA CLO ETF的幅度最大，估計增加US$612萬。
- Ballast Rock Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares California Muni Bond ETF，估計減持了US$174萬。
- Ballast Rock Private Wealth於2026年第2季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF October，估計賣出金額為US$30.9萬。
- 在2026年第2季，Ballast Rock Private Wealth的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占29%。
- Ballast Rock Private Wealth在2026年第2季新增了18個部位，並平倉3個部位。
- Ballast Rock Private Wealth的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$2.17億。
根據Ballast Rock Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。