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CFSG
Clark Financial Services Group 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
24.58%
1年估算報酬率
39.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.8%
1年估算報酬率
+39.24%
3年估算報酬率
+102.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$2730萬
(+15%)
資金流向
-US$215萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.79%
持股
118
新
7
增持
55
減碼
23
已平倉
22
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Commerce Bancshares
CBSH
|
+US$58.4萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$51.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$47萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$42.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$75.8萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$68萬 |
| 3 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$65.1萬 |
| 5 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$57.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62% |
| 2 | 科技 | 19.15% |
| 3 | 工業 | 5.88% |
| 4 | 金融 | 3.67% |
| 5 | 醫療保健 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2388萬 | 11.27% |
34,766
+69
| +0.2% | +US$4.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2187萬 | 10.32% |
29,280
-467
| -2% | -US$33.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1764萬 | 8.33% |
204,753
+5,589
| +3% | +US$47萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1524萬 | 7.19% |
69,929
+2,036
| +3% | +US$42.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1421萬 | 6.71% |
103,353
-773
| -0.7% | -US$10.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$778萬 | 3.67% |
26,900
-2,379
| -8% | -US$68萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$716萬 | 3.38% |
23,826
-234
| -1% | -US$6.58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$698萬 | 3.29% |
36,770
+3
| +0% | +US$550 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$672萬 | 3.17% |
5,819
+689
| +13% | +US$51.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$518萬 | 2.45% |
35,410
-113
| -0.3% | -US$1.56萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$512萬 | 2.42% |
6,950
-17
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$475萬 | 2.24% |
24,919
+56
| +0.2% | +US$9,568 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$423萬 | 2% |
13,813
+279
| +2% | +US$8.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$402萬 | 1.9% |
10,770
+695
| +7% | +US$28.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$351萬 | 1.66% |
18,971
+102
| +0.5% | +US$1.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$326萬 | 1.54% |
20,521
+83
| +0.4% | +US$1.23萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$317萬 | 1.49% |
29,552
+61
| +0.2% | +US$6,951 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$298萬 | 1.41% |
6,884
+799
| +13% | +US$24.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$244萬 | 1.15% |
12,194
+634
| +5% | +US$13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$243萬 | 1.15% |
3,362
-73
| -2% | -US$3.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$224萬 | 1.06% |
7,953
+110
| +1% | +US$2.77萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
Everus Construction Group
ECG
US$56億
| US$217萬 | 1.02% |
13,067
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dell
DELL
US$2872億
| US$198萬 | 0.93% |
4,584
+465
| +11% | +US$13.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$196萬 | 0.93% |
5,720
+348
| +6% | +US$11.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$165萬 | 0.78% |
4,379
+1,068
| +32% | +US$42.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
AA
FIA
SF
GCA
SG
KWIA
PCP
IIL
Clark Financial Services Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Clark Financial Services Group持有118個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$1.85億增加15%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Clark Financial Services Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加55檔、減碼23檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Commerce Bancshares：共11,126股，價值US$64.3萬。 最大的一筆賣出是Interactive Brokers，估計金額為US$75.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為科技和工業。
- Clark Financial Services Group在2026年第2季最大筆買進的是Commerce Bancshares：共買進11,126股，價值US$64.3萬。
- Clark Financial Services Group在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$51.7萬。
- Clark Financial Services Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$68萬。
- Clark Financial Services Group於2026年第2季完全出清Interactive Brokers，估計賣出金額為US$75.8萬。
- 在2026年第2季，Clark Financial Services Group的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占60%。
- Clark Financial Services Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉22個部位。
- Clark Financial Services Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.12億。
根據Clark Financial Services Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。