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CFSG

Clark Financial Services Group Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 24,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,79 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
55
Reduziert
23
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CBSH-Symbol
Commerce Bancshares
CBSH
+583.930 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+516.675 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+470.275 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+428.221 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+425.154 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+757.556 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+680.480 $
3
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+674.937 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+651.306 $
5
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+572.599 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62 %
2 Technologie 19,15 %
3 Industrie 5,88 %
4 Finanzwesen 3,67 %
5 Gesundheitswesen 2,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,9 Mio. $ 11,27 %
34.766
+69
+0,2 % +45.998 $
2020 Q2
24 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,9 Mio. $ 10,32 %
29.280
-467
-2 % -338.578 $
2020 Q2
24 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,33 %
204.753
+5.589
+3 % +470.275 $
2020 Q2
24 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,2 Mio. $ 7,19 %
69.929
+2.036
+3 % +425.154 $
2020 Q2
24 Quartale
IVW-Symbol
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,71 %
103.353
-773
-0,7 % -102.073 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,78 Mio. $ 3,67 %
26.900
-2.379
-8 % -680.480 $
2020 Q2
24 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,38 %
23.826
-234
-1 % -65.757 $
2024 Q3
7 Quartale
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,98 Mio. $ 3,29 %
36.770
+3
+0 % +550 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,17 %
5.819
+689
+13 % +516.675 $
2024 Q3
7 Quartale
IVOG-Symbol
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,45 %
35.410
-113
-0,3 % -15.605 $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,42 %
6.950
-17
-0,2 % -11.696 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,24 %
24.919
+56
+0,2 % +9.568 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2 %
13.813
+279
+2 % +80.478 $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,9 %
10.770
+695
+7 % +281.198 $
2020 Q2
24 Quartale
XLI-Symbol
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,66 %
18.971
+102
+0,5 % +17.726 $
2026 Q1
1 Quartal
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,54 %
20.521
+83
+0,4 % +12.348 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,49 %
29.552
+61
+0,2 % +6.951 $
2025 Q1
5 Quartale
LRCX-Symbol
18
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,41 %
6.884
+799
+13 % +242.545 $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,15 %
12.194
+634
+5 % +130.354 $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,15 %
3.362
-73
-2 % -33.681 $
2023 Q1
13 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,06 %
7.953
+110
+1 % +27.714 $
2020 Q2
24 Quartale
ECG-Symbol
22
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,02 %
13.067
– –
2024 Q4
6 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,93 %
4.584
+465
+11 % +134.492 $
2025 Q1
5 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,93 %
5.720
+348
+6 % +111.724 $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,78 %
4.379
+1.068
+32 % +428.221 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
Addison Advisors Middlebury, Vermont 212 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIA
FPC Investment Advisory Petaluma, California 212 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM
PCP
Panoramic Capital Partners Lake Oswego, Oregon 212 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIL
Insight Inv LLC El Segundo, California 212 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clark Financial Services Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clark Financial Services Group 118 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Clark Financial Services Group für Q2 2026 weist 7 neu, 55 erhöht, 23 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Commerce Bancshares: 11.126 Aktien im Wert von 642.507 $. Der größte Verkauf betraf Interactive Brokers mit einem geschätzten Wert von 757.556 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Clark Financial Services Group im Q2 2026 war Commerce Bancshares: 11.126 Aktien im Wert von 642.507 $.
  • Clark Financial Services Group hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.675 $.
  • Der größte Positionsabbau von Clark Financial Services Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 680.480 $.
  • Clark Financial Services Group hat seine Position in Interactive Brokers im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 757.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clark Financial Services Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Clark Financial Services Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clark Financial Services Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clark Financial Services Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .