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VCM

Viewpoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss
-48 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,41 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
74
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
YINN-Symbol
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
+442.971 $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+345.211 $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+252.357 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+207.413 $
5
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+197.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+3,65 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,76 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,85 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,15 %
2 Finanzwesen 11,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,72 %
4 Industrie 9,85 %
5 Technologie 8,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,4 Mio. $ 9,36 %
77.093
-47.933
-38 % -12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,5 Mio. $ 6,85 %
19.585
– –
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 5,17 %
50.709
-8.990
-15 % -1,85 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWN-Symbol
4
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,87 %
43.186
-5.063
-10 % -1,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
5
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,21 Mio. $ 4,69 %
8.650
-4.151
-32 % -3,65 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,67 %
126.494
-34.435
-21 % -1,83 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,31 Mio. $ 3,21 %
45.081
-13.559
-23 % -1,77 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
XHB-Symbol
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,11 %
52.847
-10.017
-16 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VSS-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,88 %
36.706
-1.471
-4 % -230.759 $
2021 Q4
18 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,59 %
13.581
-2.190
-14 % -685.649 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,1 %
13.706
+477
+4 % +134.043 $
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
12
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,08 %
3.468
-535
-13 % -546.056 $
2024 Q2
8 Quartale
EUFN-Symbol
13
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,06 %
103.632
-11.972
-10 % -453.042 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,58 Mio. $ 1,82 %
9.598
-3.971
-29 % -1,61 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,81 %
23.899
-4.370
-15 % -599.719 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,54 Mio. $ 1,8 %
10.008
-401
-4 % -143.314 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,61 %
10.453
– –
2021 Q4
18 Quartale
PRCH-Symbol
18
Porch Group
PRCH
1,99 Mrd. $
3 Mio. $ 1,53 %
199.200
-1.100
-0,5 % -10.836 $
2022 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,5 %
11.559
-2.184
-16 % -509.001 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,48 %
3.935
-70
-2 % -48.161 $
2021 Q4
18 Quartale
ISCV-Symbol
21
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
2,72 Mio. $ 1,39 %
34.744
-10.650
-23 % -793.083 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,35 %
25.593
+185
+0,7 % +19.028 $
2021 Q4
18 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,32 %
37.739
-4.332
-10 % -282.936 $
2021 Q4
18 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,29 %
2.710
– –
2021 Q4
18 Quartale
IBB-Symbol
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,29 %
13.280
-1.206
-8 % -207.288 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BGWM
Bridge Generations Wealth Management South Miami, Florida 196 Mio. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRCM
Crystal Rock Capital Management Bannockburn, Illinois 196 Mio. $ AUM 40,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rubicon Founders Nashville, Tennessee 196 Mio. $ AUM 53,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 47,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carlson Financial Canby, Oregon 196 Mio. $ AUM
LC
Lunate Capital Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates 196 Mio. $ AUM 84,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Radcliff Management New York 197 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Viewpoint Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Viewpoint Capital Management 140 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Viewpoint Capital Management zog im Q2 2026 netto 48 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Viewpoint Capital Management eine neue Position in Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF im Wert von 300.580 $.

  • Der größte Kauf von Viewpoint Capital Management im Q2 2026 war Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF: 14.000 Aktien im Wert von 300.580 $.
  • Viewpoint Capital Management hat seine Position in Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 166.217 $.
  • Der größte Positionsabbau von Viewpoint Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Viewpoint Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Viewpoint Capital Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Viewpoint Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Viewpoint Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Viewpoint Capital Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .