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VCM

Viewpoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 214 Mio. $ Umschlag 18,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,09 %
Position
141
Neu
21
Aufgestockt
67
Reduziert
16
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,97 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,68 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,28 Mio. $
4
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+1,25 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+276.435 $
2
Z-Symbol
Zillow
Z
+211.940 $
3
TNA-Symbol
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
+193.427 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+159.001 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+142.199 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,51 %
2 Finanzwesen 12,56 %
3 Technologie 10,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,04 %
5 Industrie 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
26
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,24 %
18.216
+2.219
+14 % +325.165 $
2021 Q4
19 Quartale
EFA-Symbol
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,2 %
24.636
-957
-4 % -101.363 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
28
Costco
COST
467 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,14 %
2.685
-25
-0,9 % -23.339 $
2021 Q4
19 Quartale
FXI-Symbol
29
iShares China Large-Cap ETF
FXI
4,01 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,07 %
67.573
+2.745
+4 % +95.538 $
2021 Q4
19 Quartale
MS-Symbol
30
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,04 %
11.854
+3.760
+46 % +798.900 $
2021 Q4
19 Quartale
AIG-Symbol
31
American International
AIG
40,3 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,97 %
27.839
+7.540
+37 % +582.605 $
2021 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
32
Home Depot
HD
343 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,96 %
7.232
+1.365
+23 % +448.118 $
2021 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,84 %
14.194
+910
+7 % +125.355 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,82 %
5.124
+70
+1 % +24.295 $
2021 Q4
19 Quartale
EWG-Symbol
35
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,81 %
41.948
+7.665
+22 % +327.679 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,79 %
+2.210
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
27.129
+388
+1 % +23.167 $
2021 Q4
19 Quartale
BMY-Symbol
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
25.733
+2.806
+12 % +177.332 $
2021 Q4
19 Quartale
DVY-Symbol
39
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,71 %
10.021
+115
+1 % +18.532 $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
40
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,69 %
18.287
+438
+2 % +35.241 $
2021 Q4
19 Quartale
MO-Symbol
41
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,68 %
21.686
+3.255
+18 % +226.030 $
2021 Q4
19 Quartale
TNA-Symbol
42
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,23 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,67 %
25.000
-2.800
-10 % -193.427 $
2022 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,62 %
4.028
+1.660
+70 % +580.614 $
2021 Q4
19 Quartale
IEUR-Symbol
44
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,49 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,6 %
17.430
+690
+4 % +52.667 $
2021 Q4
19 Quartale
XBI-Symbol
45
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,59 %
8.000
– –
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
7.402
-205
-3 % -32.053 $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
1.528
-39
-2 % -24.342 $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,52 %
15.676
+324
+2 % +23.242 $
2021 Q4
19 Quartale
IWS-Symbol
49
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
6.819
+297
+5 % +49.786 $
2021 Q4
19 Quartale
TQQQ-Symbol
50
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,5 %
13.700
– –
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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SF
Sun Financial Midvale, Utah 214 Mio. $ AUM
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Birchview Capital Burlington, Vermont 214 Mio. $ AUM 185,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida 214 Mio. $ AUM 62,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Praesidium Investment Management Company
Praesidium Investment Management Company New York 214 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fortis Advisors
Fortis Advisors Wayne, Pennsylvania 214 Mio. $ AUM 41,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Viewpoint Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Viewpoint Capital Management 141 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Viewpoint Capital Management investierte 21,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.210 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 276.435 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Viewpoint Capital Management im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 2.210 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Viewpoint Capital Management hat seine Position in Caterpillar in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Viewpoint Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 276.435 $.
  • Viewpoint Capital Management hat seine Position in Zillow im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.940 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Viewpoint Capital Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Viewpoint Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Viewpoint Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Viewpoint Capital Management für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .