Wir sind mit live! Mehr erfahren
BFG

Birch Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 195 Mio. $ Umschlag 22,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,21 Mio. $
Kapitalfluss %
4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,41 %
Position
153
Neu
17
Aufgestockt
52
Reduziert
57
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IQMM-Symbol
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
+4,73 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,68 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,28 Mio. $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,15 Mio. $
5
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+529.040 $
2
SAP-Symbol
SAP
SAP
+443.905 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+431.483 $
4
AXSM-Symbol
Axsome Therapeutics
AXSM
+365.420 $
5
V-Symbol
Visa
V
+340.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,57 %
2 Sonstiges 29,94 %
3 Technologie 11,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,74 %
5 Kommunikationsdienste 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
212 Mrd. $
21 Mio. $ 10,8 %
62.109
-613
-1 % -196.267 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15 Mio. $ 7,7 %
20
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,6 Mio. $ 7,5 %
21.233
+4.015
+23 % +2,68 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,4 Mio. $ 3,81 %
25.578
-81
-0,3 % -23.169 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,81 Mio. $ 2,99 %
11.605
+46
+0,4 % +22.115 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,76 %
75.362
+18.377
+32 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,54 %
14.020
+68
+0,5 % +22.122 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,5 %
32.772
+8.345
+34 % +1,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IQMM-Symbol
9
ProShares GENIUS Money Market ETF
IQMM
18 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2,43 %
+47.231
Neu +4,73 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
10
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,39 %
10.147
-4
-0 % -1.833 $
2024 Q4
6 Quartale
GD-Symbol
11
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,23 %
12.251
– –
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,03 Mio. $ 2,07 %
3.983
– –
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,91 %
14.610
+169
+1 % +39.387 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,89 %
9.875
-453
-4 % -183.284 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,64 %
56.008
+584
+1 % +31.059 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,61 %
60.620
+16.532
+37 % +845.519 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,5 %
12.261
-1.719
-12 % -431.483 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,5 %
35.473
+2.904
+9 % +238.782 $
2024 Q4
6 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,4 %
16.126
-8
-0 % -1.377 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,67 Mio. $ 1,37 %
7.551
-758
-9 % -270.902 $
2024 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,22 %
14.417
-499
-3 % -79.202 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,12 %
10.911
+291
+3 % +59.831 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,08 %
11.611
-147
-1 % -25.494 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,99 %
72.847
+6.721
+10 % +179.328 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,99 %
73.536
+6.408
+10 % +167.063 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONST
Old North State Trust Greensboro, North Carolina 194 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Cosner Financial Group Windsor, Colorado 195 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Birch Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Birch Financial Group 153 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Birch Financial Group investierte 8,21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares GENIUS Money Market ETF: 47.231 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 431.483 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Birch Financial Group im Q2 2026 war ProShares GENIUS Money Market ETF: 47.231 Aktien im Wert von 4,73 Mio. $.
  • Birch Financial Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Birch Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 431.483 $.
  • Birch Financial Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 529.040 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Birch Financial Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
  • Birch Financial Group eröffnete 17 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Birch Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 195 Mio. $.

Auf Grundlage der von Birch Financial Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .