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Fortitude Financial Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 36,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
-77,7 Mio. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-93,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,59 %
Position
41
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
22
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+255.845 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+219.999 $
3
JEMA-Symbol
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
+161.873 $
4
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+2.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+81,2 Mio. $
2
IMCB-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+2,98 Mio. $
3
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+2,28 Mio. $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+2,22 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,91 %
2 Technologie 1,72 %
3 Immobilien 1,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
5 Basiskonsumgüter 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
25,3 Mio. $ 22,76 %
212.893
-9.337
-4 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,5 Mio. $ 14,85 %
188.087
-23.619
-11 % -2,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
16 Mio. $ 14,41 %
235.866
-8.143
-3 % -529.764 $
2025 Q2
4 Quartale
IMCB-Symbol
4
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
14,5 Mio. $ 13,01 %
149.902
-32.639
-18 % -2,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,53 Mio. $ 7,66 %
169.276
-23.228
-12 % -1,15 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XCEM-Symbol
6
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
7,16 Mio. $ 6,43 %
135.401
-13.935
-9 % -681.051 $
2025 Q3
3 Quartale
FSMD-Symbol
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,78 %
79.495
-8.357
-10 % -413.247 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,57 %
15.022
-1.891
-11 % -323.102 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,43 %
3.670
-240
-6 % -165.125 $
2024 Q4
6 Quartale
JMEE-Symbol
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,9 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,68 %
23.946
-46
-0,2 % -3.372 $
2025 Q4
2 Quartale
AGNC-Symbol
11
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,53 %
156.548
-1.147
-0,7 % -12.085 $
2024 Q4
6 Quartale
JEMA-Symbol
12
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,49 %
25.888
+2.686
+12 % +161.873 $
2026 Q1
1 Quartal
MUNI-Symbol
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,25 %
26.460
-4.940
-16 % -258.718 $
2025 Q4
2 Quartale
GRPM-Symbol
14
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
511 Mio. $
1,21 Mio. $ 1,09 %
9.281
-762
-8 % -95.937 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
692.256 $ 0,62 %
927
-111.934
-99 % -81,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
595.468 $ 0,54 %
2.976
-145
-5 % -29.813 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
552.070 $ 0,5 %
1.480
-82
-5 % -33.177 $
2025 Q2
4 Quartale
IBIT-Symbol
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
499.483 $ 0,45 %
15.004
-716
-5 % -29.126 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
445.934 $ 0,4 %
1.871
-99
-5 % -24.850 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
444.032 $ 0,4 %
3.576
-5.024
-58 % -605.661 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
418.125 $ 0,38 %
1.445
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
394.268 $ 0,35 %
7.614
-3.035
-29 % -155.223 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
353.264 $ 0,32 %
+2.530
Neu +255.845 $
2026 Q2
0 Quartale
FDVV-Symbol
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
299.762 $ 0,27 %
4.972
-38.277
-89 % -2,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
256.319 $ 0,23 %
274
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

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LA
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
PFG
Putney Financial Group San Rafael, California 111 Mio. $ AUM 46,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fortitude Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fortitude Financial 41 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Fortitude Financial zog im Q2 2026 netto 104 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,22 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Fortitude Financial eine neue Position in Intel im Wert von 353.264 $.

  • Der größte Kauf von Fortitude Financial im Q2 2026 war Intel: 2.530 Aktien im Wert von 353.264 $.
  • Fortitude Financial hat seine Position in JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161.873 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fortitude Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 81,2 Mio. $.
  • Fortitude Financial hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fortitude Financial machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Fortitude Financial eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fortitude Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fortitude Financial für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .