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FF
Fortitude Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.11억
회전율
36.59%
1년 추정 수익률
16.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.68%
1년 예상 수익률
+16.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$7770만
(-41%)
자금 흐름
-US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-93.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.59%
보유액
41
신규
2
증가
2
축소
22
청산됨
13
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$25.6만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$22만 |
| 3 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+US$16.2만 |
| 4 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$2.04천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8115만 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$298만 |
| 3 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$228만 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$222만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$202만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.91% |
| 2 | 정보기술 | 1.72% |
| 3 | 부동산 | 1.53% |
| 4 | 임의소비재 | 0.4% |
| 5 | 필수소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2533만 | 22.76% |
212,893
-9,337
| -4% | -US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1653만 | 14.85% |
188,087
-23,619
| -11% | -US$202만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1604만 | 14.41% |
235,866
-8,143
| -3% | -US$53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$1447만 | 13.01% |
149,902
-32,639
| -18% | -US$298만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$853만 | 7.66% |
169,276
-23,228
| -12% | -US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$716만 | 6.43% |
135,401
-13,935
| -9% | -US$68.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$420만 | 3.78% |
79,495
-8,357
| -10% | -US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$286만 | 2.57% |
15,022
-1,891
| -11% | -US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$270만 | 2.43% |
3,670
-240
| -6% | -US$16.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29억
| US$187만 | 1.68% |
23,946
-46
| -0.2% | -US$3.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$171만 | 1.53% |
156,548
-1,147
| -0.7% | -US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$165만 | 1.49% |
25,888
+2,686
| +12% | +US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$139만 | 1.25% |
26,460
-4,940
| -16% | -US$25.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.11억
| US$121만 | 1.09% |
9,281
-762
| -8% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$69.2만 | 0.62% |
927
-111,934
| -99% | -US$8115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$59.5만 | 0.54% |
2,976
-145
| -5% | -US$2.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$55.2만 | 0.5% |
1,480
-82
| -5% | -US$3.32만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$49.9만 | 0.45% |
15,004
-716
| -5% | -US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$44.6만 | 0.4% |
1,871
-99
| -5% | -US$2.48만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$44.4만 | 0.4% |
3,576
-5,024
| -58% | -US$60.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$41.8만 | 0.38% |
1,445
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$39.4만 | 0.35% |
7,614
-3,035
| -29% | -US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$35.3만 | 0.32% |
+2,530
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$30만 | 0.27% |
4,972
-38,277
| -89% | -US$228만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$25.6만 | 0.23% |
274
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KAM
VR
WCBA
LA
MASM
PFG
RM
IMT
Fortitude Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fortitude Financial의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$1.89억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Fortitude Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.04억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 US$222만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, Fortitude Financial는 Intel에 US$35.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fortitude Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$35.3만 상당의 2,530주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fortitude Financial로, 추정 증가액은 US$16.2만 규모예요.
- Fortitude Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$8115만예요.
- Fortitude Financial는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fortitude Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 90%를 차지해요.
- Fortitude Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Fortitude Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$1.11억가 됐어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Fortitude Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.