에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MF
Meridian Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
10.13%
1년 추정 수익률
14.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.3%
1년 예상 수익률
+14.07%
3년 예상 수익률
+58.46%
5년 예상 수익률
+53.07%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
+US$573만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.84%
보유액
158
신규
12
증가
67
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.6만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$60만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$53.3만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$47.6만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$41.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$24.8만 |
| 2 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$20.7만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$20.3만 |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$20.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$15.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.73% |
| 2 | 정보기술 | 4.9% |
| 3 | 건강관리 | 1.86% |
| 4 | 금융 | 1.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1107만 | 5.17% |
14,451
-169
| -1% | -US$12.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1086만 | 5.08% |
333,910
-2,287
| -0.7% | -US$7.71만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1044만 | 4.88% |
207,218
+11,886
| +6% | +US$60만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1028만 | 4.81% |
13,902
-46
| -0.3% | -US$3.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$951만 | 4.45% |
126,135
+2,276
| +2% | +US$17.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$775만 | 3.62% |
56,933
-383
| -0.7% | -US$5.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$712만 | 3.33% |
99,004
-869
| -0.9% | -US$6.56만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$707만 | 3.31% |
78,813
+1,084
| +1% | +US$9.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$599만 | 2.8% |
61,652
+1,572
| +3% | +US$15.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$510만 | 2.38% |
16,733
+179
| +1% | +US$5.27만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$489만 | 2.28% |
62,303
-1,013
| -2% | -US$8.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$446만 | 2.08% |
21,429
+1,598
| +8% | +US$34.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$429만 | 2.01% |
33,326
+3,601
| +12% | +US$47.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$402만 | 1.88% |
27,475
+1,263
| +5% | +US$19.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$381만 | 1.78% |
7,434
+596
| +9% | +US$27.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$376만 | 1.76% |
13,230
-44
| -0.3% | -US$1.31만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$361만 | 1.69% |
68,202
+850
| +1% | +US$4.78만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$278만 | 1.3% |
36,040
+519
| +1% | +US$4.06만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$270만 | 1.26% |
8,098
+1,306
| +19% | +US$41.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$266만 | 1.25% |
63,892
+8,407
| +15% | +US$35.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$250만 | 1.17% |
20,315
-24
| -0.1% | -US$2.88천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$236만 | 1.11% |
28,116
+527
| +2% | +US$4.51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$233만 | 1.09% |
9,991
-27
| -0.3% | -US$6.49천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$233만 | 1.09% |
7,969
-90
| -1% | -US$2.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$211만 | 0.99% |
33,471
+1,437
| +4% | +US$9.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
EFIC
CIA
RAM
EFS
MSWM
TCM
BWS
Meridian Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Meridian Financial는 US$2.14억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.08억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Meridian Financial는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$779만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 67개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 2,123주를 보유했으며 가치는 US$79.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$15.5만 규모 줄였습니다.
- Meridian Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$79.5만 상당의 2,123주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Meridian Financial로, 추정 증가액은 US$60만 규모예요.
- Meridian Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$15.5만예요.
- Meridian Financial는 2026년 3분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Meridian Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 40%를 차지해요.
- Meridian Financial는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Meridian Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$2.14억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Meridian Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.