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BRPW
Ballast Rock Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.17억
회전율
10.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.17억
AUM 성장
+US$3574만
(+20%)
자금 흐름
+US$1583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29%
보유액
195
신규
18
증가
82
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$612만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$589만 |
| 3 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$127만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$120만 |
| 5 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$47.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$174만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$134만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$118만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$30.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.27% |
| 2 | 정보기술 | 11.95% |
| 3 | 금융 | 3.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.83% |
| 5 | 임의소비재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$1320만 | 6.1% |
256,448
+119,041
| +87% | +US$612만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1009만 | 4.66% |
199,007
+116,383
| +141% | +US$589만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$923만 | 4.26% |
31,887
+313
| +1% | +US$8.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$36.6억
| US$503만 | 2.33% |
50,048
+396
| +0.8% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$443만 | 2.05% |
129,280
-2,267
| -2% | -US$7.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$435만 | 2.01% |
60,207
+5,613
| +10% | +US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$431만 | 1.99% |
6,272
-15
| -0.2% | -US$1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$407만 | 1.88% |
5,431
+125
| +2% | +US$9.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$406만 | 1.88% |
9,364
-315
| -3% | -US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$402만 | 1.86% |
136,606
+74
| +0.1% | +US$2.11천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$379만 | 1.75% |
11,577
+7
| +0.1% | +US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$376만 | 1.74% |
5,205
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$358만 | 1.65% |
4,779
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$347만 | 1.6% |
4,712
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$343만 | 1.59% |
17,161
-315
| -2% | -US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$323만 | 1.49% |
116,764
+4,496
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$312만 | 1.44% |
54,216
-30,352
| -36% | -US$174만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$309만 | 1.43% |
59,866
-916
| -2% | -US$4.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$309만 | 1.43% |
8,357
+25
| +0.3% | +US$8.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$280만 | 1.3% |
8,279
+638
| +8% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$275만 | 1.27% |
29,410
+2,942
| +11% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$270만 | 1.25% |
7,553
+10
| +0.1% | +US$3.6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$268만 | 1.24% |
34,738
+16,342
| +89% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$244만 | 1.13% |
101,171
-6,235
| -6% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$234만 | 1.08% |
55,519
+940
| +2% | +US$3.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SNBOSD
FF
CAM
TGM
EG
BAM
ICM
BWMG
Ballast Rock Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballast Rock Private Wealth는 US$2.17억 상당의 195개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Ballast Rock Private Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1583만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 82개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Real Estate ETF으로, 12,520주를 보유했으며 가치는 US$128만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares California Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$174만 규모 줄였습니다.
- Ballast Rock Private Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Real Estate ETF으로, US$128만 상당의 12,520주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballast Rock Private Wealth로, 추정 증가액은 US$612만 규모예요.
- Ballast Rock Private Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares California Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Ballast Rock Private Wealth는 2026년 2분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF October 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Rock Private Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.17억 중 29%를 차지해요.
- Ballast Rock Private Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ballast Rock Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Ballast Rock Private Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.