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DWM
Dopkins Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.75억
회전율
8.42%
1년 추정 수익률
25.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.72%
1년 예상 수익률
+25.54%
3년 예상 수익률
+64.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$2627만
(+11%)
자금 흐름
-US$140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.52%
보유액
95
신규
3
증가
32
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$95.9만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$56.5만 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$36.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$142만 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$48.5만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$35.5만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$31.1만 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$29.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.41% |
| 2 | 정보기술 | 2.9% |
| 3 | 산업재 | 0.68% |
| 4 | 금융 | 0.48% |
| 5 | 임의소비재 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$3929만 | 14.28% |
885,725
-3,060
| -0.3% | -US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2208만 | 8.02% |
401,368
-4,427
| -1% | -US$23.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$2065만 | 7.5% |
382,231
-4,987
| -1% | -US$27.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2047만 | 7.44% |
292,783
-4,441
| -1% | -US$29.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1196만 | 4.35% |
247,398
+7,481
| +3% | +US$36.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1159만 | 4.21% |
397,068
-826
| -0.2% | -US$2.28만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1072만 | 3.9% |
104,024
+932
| +0.9% | +US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$877만 | 3.19% |
23,986
+284
| +1% | +US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$856만 | 3.11% |
88,695
-272
| -0.3% | -US$2.51만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$695만 | 2.52% |
42,296
-556
| -1% | -US$8.82만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$667만 | 2.42% |
77,407
+31
| +0% | +US$2.61천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$635만 | 2.31% |
77,538
+55
| +0.1% | +US$4.35천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$625만 | 2.27% |
105,994
+9,555
| +10% | +US$56.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$583만 | 2.12% |
158,187
-2,692
| -2% | -US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$510만 | 1.85% |
17,629
-238
| -1% | -US$6.81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$443만 | 1.61% |
35,537
+351
| +1% | +US$4.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$414만 | 1.5% |
5,616
-3
| -0.1% | -US$2.06천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$386만 | 1.4% |
92,401
-1,132
| -1% | -US$4.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$339만 | 1.23% |
37,151
+62
| +0.2% | +US$5.45천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$337만 | 1.23% |
40,946
-1,078
| -3% | -US$8.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87억
| US$319만 | 1.16% |
45,814
+524
| +1% | +US$3.46만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$280만 | 1.02% |
69,610
+49
| +0.1% | +US$1.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$274만 | 1% |
67,472
-312
| -0.5% | -US$1.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$268만 | 0.97% |
78,464
-852
| -1% | -US$2.88만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$268만 | 0.97% |
30,442
+237
| +0.8% | +US$2.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dopkins Wealth Management는 US$2.75억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 32개 증가, 36개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 5,696주를 보유했으며 가치는 US$44.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$142만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$44.2만 상당의 5,696주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dopkins Wealth Management로, 추정 증가액은 US$95.9만 규모예요.
- Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 M&T Bank이며, 추정 감소액은 US$48.5만예요.
- Dopkins Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 59%를 차지해요.
- Dopkins Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Dopkins Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Dopkins Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.