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DWM
Dopkins Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 275 M
Rotación
8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
25.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.3 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.52%
Posición
95
Nuevas
3
Aumentadas
32
Reducidas
36
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 959 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 565 k |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+USD 492 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 431 k |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 361 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 485 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 355 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 311 k |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 297 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.41% |
| 2 | Tecnología | 2.9% |
| 3 | Industriales | 0.68% |
| 4 | Finanzas | 0.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 39.3 M | 14.28% |
885,725
-3,060
| -0.3% | -USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 22.1 M | 8.02% |
401,368
-4,427
| -1% | -USD 232 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 20.6 M | 7.5% |
382,231
-4,987
| -1% | -USD 274 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 20.5 M | 7.44% |
292,783
-4,441
| -1% | -USD 297 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 12 M | 4.35% |
247,398
+7,481
| +3% | +USD 361 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 11.6 M | 4.21% |
397,068
-826
| -0.2% | -USD 22.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10.7 M | 3.9% |
104,024
+932
| +0.9% | +USD 99.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.77 M | 3.19% |
23,986
+284
| +1% | +USD 96.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 8.56 M | 3.11% |
88,695
-272
| -0.3% | -USD 25.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 6.95 M | 2.52% |
42,296
-556
| -1% | -USD 88.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.67 M | 2.42% |
77,407
+31
| +0% | +USD 2.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 6.35 M | 2.31% |
77,538
+55
| +0.1% | +USD 4.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.25 M | 2.27% |
105,994
+9,555
| +10% | +USD 565 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.83 M | 2.12% |
158,187
-2,692
| -2% | -USD 98.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.1 M | 1.85% |
17,629
-238
| -1% | -USD 68.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.43 M | 1.61% |
35,537
+351
| +1% | +USD 41.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.14 M | 1.5% |
5,616
-3
| -0.1% | -USD 2.06 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 3.86 M | 1.4% |
92,401
-1,132
| -1% | -USD 45.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 3.39 M | 1.23% |
37,151
+62
| +0.2% | +USD 5.45 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.37 M | 1.23% |
40,946
-1,078
| -3% | -USD 83.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
USD 587 M
| USD 3.19 M | 1.16% |
45,814
+524
| +1% | +USD 34.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.8 M | 1.02% |
69,610
+49
| +0.1% | +USD 1.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 2.74 M | 1% |
67,472
-312
| -0.5% | -USD 12.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 2.68 M | 0.97% |
78,464
-852
| -1% | -USD 28.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 2.68 M | 0.97% |
30,442
+237
| +0.8% | +USD 20.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
VWA
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ICP
Revisión del portafolio de Dopkins Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dopkins Wealth Management mantenía 95 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 11% frente a los USD 249 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dopkins Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 32, 36 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 5,696 acciones con un valor de USD 442 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Dopkins Wealth Management en T2 2026 fue Shell: 5,696 acciones por un valor de USD 442 k.
- Dopkins Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 959 k.
- La mayor reducción de Dopkins Wealth Management durante T2 2026 fue en M&T Bank, con un recorte estimado de USD 485 k.
- Dopkins Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.42 M.
- Las diez principales posiciones de Dopkins Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 275 M en T2 2026.
- Dopkins Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dopkins Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Dopkins Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.