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DWM
Dopkins Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 275 mi
Giro
8,42%
Retorno est. (1 ano)
25,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,72%
Retorno est. (1 ano)
+25,54%
Retorno est. (3 anos)
+64,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,52%
Posição
95
Nova
3
Aumentada
32
Reduzida
36
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 959 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 361 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 485 mil |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 355 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 297 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,41% |
| 2 | Tecnologia | 2,9% |
| 3 | Industriais | 0,68% |
| 4 | Financeiro | 0,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 39,3 mi | 14,28% |
885.725
-3.060
| -0,3% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 22,1 mi | 8,02% |
401.368
-4.427
| -1% | -US$ 232 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 20,6 mi | 7,5% |
382.231
-4.987
| -1% | -US$ 274 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 20,5 mi | 7,44% |
292.783
-4.441
| -1% | -US$ 297 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 12 mi | 4,35% |
247.398
+7.481
| +3% | +US$ 361 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,41 bi
| US$ 11,6 mi | 4,21% |
397.068
-826
| -0,2% | -US$ 22,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10,7 mi | 3,9% |
104.024
+932
| +0,9% | +US$ 99,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 8,77 mi | 3,19% |
23.986
+284
| +1% | +US$ 96,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,56 mi | 3,11% |
88.695
-272
| -0,3% | -US$ 25,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 6,95 mi | 2,52% |
42.296
-556
| -1% | -US$ 88,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 6,67 mi | 2,42% |
77.407
+31
| +0% | +US$ 2,61 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 6,35 mi | 2,31% |
77.538
+55
| +0,1% | +US$ 4,35 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,25 mi | 2,27% |
105.994
+9.555
| +10% | +US$ 565 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,83 mi | 2,12% |
158.187
-2.692
| -2% | -US$ 98,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,1 mi | 1,85% |
17.629
-238
| -1% | -US$ 68,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,43 mi | 1,61% |
35.537
+351
| +1% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,14 mi | 1,5% |
5.616
-3
| -0,1% | -US$ 2,06 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 3,86 mi | 1,4% |
92.401
-1.132
| -1% | -US$ 45,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,39 mi | 1,23% |
37.151
+62
| +0,2% | +US$ 5,45 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,37 mi | 1,23% |
40.946
-1.078
| -3% | -US$ 83,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$ 587 mi
| US$ 3,19 mi | 1,16% |
45.814
+524
| +1% | +US$ 34,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,8 mi | 1,02% |
69.610
+49
| +0,1% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,74 mi | 1% |
67.472
-312
| -0,5% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 2,68 mi | 0,97% |
78.464
-852
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 2,68 mi | 0,97% |
30.442
+237
| +0,8% | +US$ 20,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Dopkins Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dopkins Wealth Management detinha 95 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 11% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dopkins Wealth Management mostra 3 novas, 32 aumentaram, 36 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 5.696 ações no valor de US$ 442 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Dopkins Wealth Management no T2 2026 foi Shell: 5.696 ações no valor de US$ 442 mil.
- Dopkins Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 959 mil.
- A maior redução de Dopkins Wealth Management em T2 2026 foi em M&T Bank, com um corte estimado de US$ 485 mil.
- Dopkins Wealth Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,42 mi.
- As dez maiores posições de Dopkins Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 275 mi no T2 2026.
- Dopkins Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dopkins Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dopkins Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.