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DWM
Dopkins Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.75億
週轉率
8.42%
1年估算報酬率
25.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.72%
1年估算報酬率
+25.54%
3年估算報酬率
+64.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.75億
AUM 成長
+US$2627萬
(+11%)
資金流向
-US$140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.52%
持股
95
新
3
增持
32
減碼
36
已平倉
5
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$95.9萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$56.5萬 |
| 3 |
Shell
SHEL
|
+US$49.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$36.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$142萬 |
| 2 |
M&T Bank
MTB
|
+US$48.5萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$35.5萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$29.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.41% |
| 2 | 科技 | 2.9% |
| 3 | 工業 | 0.68% |
| 4 | 金融 | 0.48% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$3929萬 | 14.28% |
885,725
-3,060
| -0.3% | -US$13.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$2208萬 | 8.02% |
401,368
-4,427
| -1% | -US$23.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$2065萬 | 7.5% |
382,231
-4,987
| -1% | -US$27.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$2047萬 | 7.44% |
292,783
-4,441
| -1% | -US$29.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1196萬 | 4.35% |
247,398
+7,481
| +3% | +US$36.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$1159萬 | 4.21% |
397,068
-826
| -0.2% | -US$2.28萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1072萬 | 3.9% |
104,024
+932
| +0.9% | +US$9.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$877萬 | 3.19% |
23,986
+284
| +1% | +US$9.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$856萬 | 3.11% |
88,695
-272
| -0.3% | -US$2.51萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$695萬 | 2.52% |
42,296
-556
| -1% | -US$8.82萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$667萬 | 2.42% |
77,407
+31
| +0% | +US$2,608 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$635萬 | 2.31% |
77,538
+55
| +0.1% | +US$4,349 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$625萬 | 2.27% |
105,994
+9,555
| +10% | +US$56.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$583萬 | 2.12% |
158,187
-2,692
| -2% | -US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$510萬 | 1.85% |
17,629
-238
| -1% | -US$6.81萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$443萬 | 1.61% |
35,537
+351
| +1% | +US$4.19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$414萬 | 1.5% |
5,616
-3
| -0.1% | -US$2,064 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$386萬 | 1.4% |
92,401
-1,132
| -1% | -US$4.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$339萬 | 1.23% |
37,151
+62
| +0.2% | +US$5,446 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$337萬 | 1.23% |
40,946
-1,078
| -3% | -US$8.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.87億
| US$319萬 | 1.16% |
45,814
+524
| +1% | +US$3.46萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$280萬 | 1.02% |
69,610
+49
| +0.1% | +US$1,895 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$274萬 | 1% |
67,472
-312
| -0.5% | -US$1.23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$268萬 | 0.97% |
78,464
-852
| -1% | -US$2.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$268萬 | 0.97% |
30,442
+237
| +0.8% | +US$2.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
VWA
SCM
GWS
ACA
WFG
WA
WAP
ICP
Dopkins Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dopkins Wealth Management持有95個部位，價值US$2.75億，較前一季的US$2.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Dopkins Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加32檔、減碼36檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共5,696股，價值US$44.2萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的94%上升，其次為科技和工業。
- Dopkins Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Shell：共買進5,696股，價值US$44.2萬。
- Dopkins Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$95.9萬。
- Dopkins Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是M&T Bank，估計減持了US$48.5萬。
- Dopkins Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$142萬。
- 在2026年第2季，Dopkins Wealth Management的投資組合規模為US$2.75億，前十大持股占59%。
- Dopkins Wealth Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Dopkins Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.75億。
根據Dopkins Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。