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OPF
Old Peak Finance 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
26.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.36%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
+US$3535萬
(+21%)
資金流向
+US$1871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.54%
持股
107
新
23
增持
46
減碼
16
已平倉
5
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$868萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$488萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$312萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$237萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$42.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$421萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$97.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$86.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$68.8萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$43.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.26% |
| 2 | 科技 | 11.56% |
| 3 | 金融 | 3.6% |
| 4 | 必需消費品 | 1.69% |
| 5 | 通訊服務 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$4425萬 | 21.42% |
567,983
+62,531
| +12% | +US$488萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$3889萬 | 18.83% |
876,762
+72,825
| +9% | +US$312萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$3494萬 | 16.91% |
948,539
+236,244
| +33% | +US$868萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1483萬 | 7.18% |
74,113
-20,466
| -22% | -US$421萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$523萬 | 2.53% |
14,127
+50
| +0.4% | +US$1.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$438萬 | 2.12% |
61,506
+9
| +0% | +US$627 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$401萬 | 1.94% |
12,238
+7,647
| +167% | +US$237萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603億
| US$371萬 | 1.8% |
43,448
+340
| +0.8% | +US$2.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$316萬 | 1.53% |
4,233
+4
| +0.1% | +US$2,900 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5兆
| US$265萬 | 1.28% |
9,155
+1,496
| +20% | +US$42.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$213億
| US$255萬 | 1.23% |
31,108
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$221萬 | 1.07% |
3,225
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$171萬 | 0.83% |
4,583
+656
| +17% | +US$26.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$170萬 | 0.82% |
23,214
+1,587
| +7% | +US$11.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$167萬 | 0.81% |
28,056
+1
| +0% | +US$59 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
First Citizens BancShares
FCNCA
US$237億
| US$151萬 | 0.73% |
726
+5
| +0.7% | +US$1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Intel
INTC
US$4865億
| US$148萬 | 0.71% |
10,574
-9,643
| -48% | -US$97.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6億
| US$147萬 | 0.71% |
17,836
+430
| +2% | +US$3.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$130萬 | 0.63% |
3,669
+667
| +22% | +US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7億
| US$126萬 | 0.61% |
27,046
+4,784
| +21% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$109萬 | 0.53% |
4,587
+690
| +18% | +US$17.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$97.5萬 | 0.47% |
7,132
+1,448
| +25% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3134億
| US$94.2萬 | 0.46% |
5,209
+72
| +1% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$92.8萬 | 0.45% |
7,958
-336
| -4% | -US$4.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1549億
| US$87.5萬 | 0.42% |
9,480
+142
| +2% | +US$1.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
AWP
GGI
SPI
AWS
CC
SWP
CCP
GRA
Old Peak Finance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Old Peak Finance持有107個部位，價值US$2.07億，較前一季的US$1.71億增加21%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Old Peak Finance在2026年第2季投入US$1871萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是3M：共2,405股，價值US$38.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$421萬。
- Old Peak Finance在2026年第2季最大筆買進的是3M：共買進2,405股，價值US$38.9萬。
- Old Peak Finance在2026年第2季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$868萬。
- Old Peak Finance在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$421萬。
- Old Peak Finance於2026年第2季完全出清iShares MSCI ACWI ETF，估計賣出金額為US$86.3萬。
- 在2026年第2季，Old Peak Finance的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占76%。
- Old Peak Finance在2026年第2季新增了23個部位，並平倉5個部位。
- Old Peak Finance的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.07億。
根據Old Peak Finance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。