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OPF

Old Peak Finance Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 26,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,54 %
Position
107
Neu
23
Aufgestockt
46
Reduziert
16
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+8,68 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+4,88 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,12 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,37 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+427.910 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,21 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+975.145 $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+862.737 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+687.637 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+434.453 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,26 %
2 Technologie 11,56 %
3 Finanzwesen 3,6 %
4 Basiskonsumgüter 1,69 %
5 Kommunikationsdienste 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
44,3 Mio. $ 21,42 %
567.983
+62.531
+12 % +4,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
38,9 Mio. $ 18,83 %
876.762
+72.825
+9 % +3,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
3
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
34,9 Mio. $ 16,91 %
948.539
+236.244
+33 % +8,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 7,18 %
74.113
-20.466
-22 % -4,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,53 %
14.127
+50
+0,4 % +17.878 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,12 %
61.506
+9
+0 % +627 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,94 %
12.238
+7.647
+167 % +2,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,8 %
43.448
+340
+0,8 % +28.472 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,53 %
4.233
+4
+0,1 % +2.900 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,28 %
9.155
+1.496
+20 % +427.910 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,23 %
31.108
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,07 %
3.225
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,83 %
4.583
+656
+17 % +265.418 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,82 %
23.214
+1.587
+7 % +116.452 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,81 %
28.056
+1
+0 % +59 $
2025 Q4
2 Quartale
FCNCA-Symbol
16
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,73 %
726
+5
+0,7 % +10.026 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,71 %
10.574
-9.643
-48 % -975.145 $
2025 Q4
2 Quartale
VSGX-Symbol
18
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,71 %
17.836
+430
+2 % +34.112 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,63 %
3.669
+667
+22 % +238.379 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSU-Symbol
20
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,61 %
27.046
+4.784
+21 % +216.390 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,53 %
4.587
+690
+18 % +173.196 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
975.114 $ 0,47 %
7.132
+1.448
+25 % +216.718 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
942.450 $ 0,46 %
5.209
+72
+1 % +12.487 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
928.459 $ 0,45 %
7.958
-336
-4 % -45.835 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
874.674 $ 0,42 %
9.480
+142
+2 % +12.950 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AWP
Avid Wealth Partners San Antonio, Texas 207 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GordonMD Global Investments Beverely Hills, California 207 Mio. $ AUM
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Mullaney, Keating & Wright Middletown, Connecticut 207 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
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Portfolio-Rückblick von Old Peak Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Old Peak Finance 107 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Old Peak Finance investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 3M: 2.405 Aktien im Wert von 389.393 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 4,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Old Peak Finance im Q2 2026 war 3M: 2.405 Aktien im Wert von 389.393 $.
  • Old Peak Finance hat seine Position in Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Peak Finance im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • Old Peak Finance hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.737 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Peak Finance machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Old Peak Finance eröffnete 23 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Old Peak Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old Peak Finance für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .