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Stegner Investment Associates

Stegner Investment Associates Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss
+1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,62 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,69 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+496.063 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+110.990 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+74.197 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+8.673 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+224.304 $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+219.863 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+202.551 $
4
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+130.993 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+128.019 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,96 %
2 Technologie 1,43 %
3 Basiskonsumgüter 0,27 %
4 Energie 0,12 %
5 Finanzwesen 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,4 Mrd. $
88,3 Mio. $ 41,17 %
620.907
+12.176
+2 % +1,69 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,8 Mrd. $
43,4 Mio. $ 20,21 %
406.295
-1.184
-0,3 % -130.993 $
2020 Q3
24 Quartale
VONE-Symbol
3
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,46 Mrd. $
23,2 Mio. $ 10,79 %
67.327
+4
+0 % +1.375 $
2020 Q3
24 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
9,5 Mio. $ 4,45 %
13.619
-290
-2 % -202.551 $
2020 Q3
24 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,44 %
38.395
+2
+0 % +506 $
2020 Q3
24 Quartale
IWB-Symbol
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 3,47 %
17.918
-308
-2 % -128.019 $
2020 Q3
24 Quartale
VONG-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,98 %
49.585
+3.938
+9 % +496.063 $
2022 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,69 %
7.536
-27
-0,4 % -20.604 $
2020 Q3
24 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,71 %
16.086
– –
2020 Q3
24 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,71 %
17.631
– –
2026 Q1
2 Quartale
EFV-Symbol
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,81 %
44.062
-504
-1 % -20.310 $
2022 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,75 %
3.145
+240
+8 % +110.990 $
2025 Q3
4 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,63 %
9.817
-70
-0,7 % -9.828 $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
1,18 Mio. $ 0,55 %
3.553
+231
+7 % +74.197 $
2024 Q2
9 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
981.619 $ 0,46 %
6.107
-74
-1 % -12.405 $
2020 Q3
24 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
974.559 $ 0,45 %
7.780
– –
2020 Q3
24 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
808 Mrd. $
942.506 $ 0,44 %
1.236
+1
+0,1 % +760 $
2020 Q3
24 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
879.464 $ 0,41 %
2.350
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
770.985 $ 0,36 %
3.681
-224
-6 % -49.541 $
2020 Q3
24 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
469.724 $ 0,22 %
6.696
-173
-3 % -12.469 $
2021 Q4
19 Quartale
OEF-Symbol
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
443.595 $ 0,21 %
1.161
– –
2025 Q3
4 Quartale
CWI-Symbol
22
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,85 Mrd. $
411.293 $ 0,19 %
10.178
– –
2021 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
359.446 $ 0,17 %
1.293
– –
2020 Q3
24 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
422 Mrd. $
290.950 $ 0,14 %
3.380
+100
+3 % +8.673 $
2025 Q3
4 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
485 Mrd. $
285.544 $ 0,13 %
314
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Stegner Investment Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stegner Investment Associates 31 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stegner Investment Associates für Q3 2026 weist 8 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Home Depot mit einem geschätzten Wert von 224.304 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Stegner Investment Associates hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stegner Investment Associates im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 202.551 $.
  • Stegner Investment Associates hat seine Position in Home Depot im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.304 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stegner Investment Associates machen im Q3 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Stegner Investment Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stegner Investment Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stegner Investment Associates für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .