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CWRP

Cassady Wealth & Retirement Planning Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,13 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,03 %
Position
105
Neu
4
Aufgestockt
49
Reduziert
40
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PJUN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
+5,1 Mio. $
2
PMAY-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
+1,85 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+571.041 $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+532.840 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+501.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+16,1 Mio. $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+255.473 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+226.664 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+100.305 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+92.303 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,34 %
2 Technologie 1,1 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,16 %
4 Versorger 0,15 %
5 Finanzwesen 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,63 %
141.516
+2.384
+2 % +239.680 $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,53 %
197.506
+11.316
+6 % +532.840 $
2025 Q4
2 Quartale
PAPR-Symbol
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
963 Mio. $
8,85 Mio. $ 4,12 %
209.705
-346
-0,2 % -14.403 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
8,4 Mio. $ 3,9 %
117.852
+8.198
+7 % +571.041 $
2025 Q4
2 Quartale
PFEB-Symbol
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
893 Mio. $
8,29 Mio. $ 3,86 %
192.620
– –
2025 Q4
2 Quartale
PJUN-Symbol
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
882 Mio. $
7,01 Mio. $ 3,26 %
162.215
+118.607
+272 % +5,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,96 %
187.984
-1.799
-0,9 % -59.614 $
2025 Q4
2 Quartale
PMAR-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
748 Mio. $
5,86 Mio. $ 2,73 %
122.750
-57
-0 % -2.678 $
2025 Q4
2 Quartale
LVHI-Symbol
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,54 %
134.757
+2.268
+2 % +92.638 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,51 %
8.229
+469
+6 % +255.898 $
2025 Q4
2 Quartale
PMAY-Symbol
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
5,3 Mio. $ 2,47 %
128.436
+45.242
+54 % +1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIVO-Symbol
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,46 %
115.977
+10.305
+10 % +471.636 $
2025 Q4
2 Quartale
QDPL-Symbol
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,83 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,26 %
107.611
+10.754
+11 % +477.245 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,84 Mio. $ 2,25 %
65.977
+3.308
+5 % +242.737 $
2025 Q4
2 Quartale
JOET-Symbol
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
238 Mio. $
4,47 Mio. $ 2,08 %
96.521
+11.470
+13 % +499.657 $
2025 Q4
2 Quartale
PWRD-Symbol
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,37 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,07 %
36.280
+3.945
+12 % +440.440 $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,02 %
92.081
+11.101
+14 % +501.800 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,79 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,95 %
110.393
+2.871
+3 % +106.100 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,73 %
106.955
-3.045
-3 % -100.305 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,72 %
23.412
+2.271
+11 % +307.006 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,7 %
42.525
-191.373
-82 % -16,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDEC-Symbol
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
992 Mio. $
3,57 Mio. $ 1,66 %
77.697
-242
-0,3 % -10.895 $
2025 Q4
2 Quartale
PNOV-Symbol
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,65 %
79.786
-85
-0,1 % -3.694 $
2025 Q4
2 Quartale
XMHQ-Symbol
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,52 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,59 %
30.315
+890
+3 % +96.931 $
2025 Q4
2 Quartale
CALF-Symbol
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,75 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,57 %
66.527
+6.563
+11 % +316.729 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan 215 Mio. $ AUM
MUAMU
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom 215 Mio. $ AUM 47,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
GLR Partners Columbia, Maryland 215 Mio. $ AUM
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada 215 Mio. $ AUM 17,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cassady Wealth & Retirement Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cassady Wealth & Retirement Planning 105 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 193 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,8 %. Cassady Wealth & Retirement Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 105 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Cassady Wealth & Retirement Planning im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March: 11.530 Aktien im Wert von 227.711 $.
  • Cassady Wealth & Retirement Planning hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF June in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cassady Wealth & Retirement Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Cassady Wealth & Retirement Planning hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cassady Wealth & Retirement Planning machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Cassady Wealth & Retirement Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cassady Wealth & Retirement Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cassady Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .