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Cassady Wealth & Retirement Planning 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
4.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.11%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$2193萬
(+11%)
資金流向
+US$1527萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.03%
持股
105
新
4
增持
50
減碼
39
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$510萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$57.1萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$53.3萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$50.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$25.5萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$10萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.23萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$6.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.34% |
| 2 | 資訊科技 | 1.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.16% |
| 4 | 公用事業 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$1425萬 | 6.63% |
141,516
+2,384
| +2% | +US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$392億
| US$973萬 | 4.53% |
197,506
+11,316
| +6% | +US$53.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$885萬 | 4.12% |
209,705
-346
| -0.2% | -US$1.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308億
| US$840萬 | 3.9% |
117,852
+8,198
| +7% | +US$57.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.81億
| US$829萬 | 3.86% |
192,620
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.73億
| US$701萬 | 3.26% |
162,215
+118,607
| +272% | +US$510萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620億
| US$636萬 | 2.96% |
187,984
-1,799
| -0.9% | -US$5.96萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46億
| US$586萬 | 2.73% |
122,750
-57
| -0% | -US$2,678 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.2億
| US$547萬 | 2.54% |
134,757
+2,268
| +2% | +US$9.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$656億
| US$540萬 | 2.51% |
8,229
+469
| +6% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.84億
| US$530萬 | 2.47% |
128,436
+45,242
| +54% | +US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.4億
| US$530萬 | 2.46% |
115,977
+10,305
| +10% | +US$47.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.2億
| US$485萬 | 2.26% |
107,611
+10,754
| +11% | +US$47.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663億
| US$484萬 | 2.25% |
65,977
+3,308
| +5% | +US$24.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
US$2.31億
| US$447萬 | 2.08% |
96,521
+11,470
| +13% | +US$50萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$14億
| US$446萬 | 2.07% |
36,280
+3,945
| +12% | +US$44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$435萬 | 2.02% |
92,081
+11,101
| +14% | +US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$80.4億
| US$419萬 | 1.95% |
110,393
+2,871
| +3% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159億
| US$372萬 | 1.73% |
106,955
-3,045
| -3% | -US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$370萬 | 1.72% |
23,412
+2,271
| +11% | +US$30.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214億
| US$366萬 | 1.7% |
42,525
+3,542
| +9% | +US$29.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.8億
| US$357萬 | 1.66% |
77,697
-242
| -0.3% | -US$1.09萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.54億
| US$354萬 | 1.65% |
79,786
-85
| -0.1% | -US$3,694 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$58.4億
| US$342萬 | 1.59% |
30,315
+890
| +3% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.9億
| US$337萬 | 1.57% |
66,527
+6,563
| +11% | +US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KCM
SF
Cassady Wealth & Retirement Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cassady Wealth & Retirement Planning持有105個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.93億增加11%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Cassady Wealth & Retirement Planning在2026年第2季投入US$1527萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March：共11,530股，價值US$22.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$25.5萬。
- Cassady Wealth & Retirement Planning在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March：共買進11,530股，價值US$22.8萬。
- Cassady Wealth & Retirement Planning在2026年第2季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF June的幅度最大，估計增加US$510萬。
- Cassady Wealth & Retirement Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$25.5萬。
- Cassady Wealth & Retirement Planning於2026年第2季完全出清Vanguard Real Estate ETF，估計賣出金額為US$22.7萬。
- 在2026年第2季，Cassady Wealth & Retirement Planning的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占37%。
- Cassady Wealth & Retirement Planning在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Cassady Wealth & Retirement Planning的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.15億。
根據Cassady Wealth & Retirement Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。