我們已在上線！
進一步了解
SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3072萬 | 14.23% |
83,017
+80,159
| +2,805% | +US$2866萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1530萬 | 7.09% |
154,625
+8,081
| +6% | +US$80萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1281萬 | 5.94% |
217,275
+10,028
| +5% | +US$59.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1043萬 | 4.83% |
28,321
+890
| +3% | +US$36.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$795萬 | 3.68% |
26,463
+23,335
| +746% | +US$656萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$790萬 | 3.66% |
10,721
+9,369
| +693% | +US$645萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$786萬 | 3.64% |
+41,238
| 新 | +US$705萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$756萬 | 3.5% |
91,215
+81,333
| +823% | +US$648萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$725萬 | 3.36% |
+171,282
| 新 | +US$727萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$724萬 | 3.36% |
136,380
+132,280
| +3,226% | +US$756萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$710萬 | 3.29% |
+39,548
| 新 | +US$724萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$708萬 | 3.28% |
51,506
+49,420
| +2,369% | +US$653萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$696萬 | 3.23% |
22,735
-89,350
| -80% | -US$2577萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$309萬 | 1.43% |
15,447
+915
| +6% | +US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$284萬 | 1.32% |
37,671
+2,481
| +7% | +US$21.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$268萬 | 1.24% |
37,655
-149
| -0.4% | -US$1.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$254萬 | 1.18% |
7,100
+857
| +14% | +US$30.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$245萬 | 1.13% |
8,457
+193
| +2% | +US$5.52萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$229萬 | 1.06% |
38,394
+4,470
| +13% | +US$26.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$226萬 | 1.05% |
5,994
+124
| +2% | +US$4.97萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$212萬 | 0.98% |
3,764
-457
| -11% | -US$27.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$195萬 | 0.9% |
14,279
+1,949
| +16% | +US$29.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$195萬 | 0.9% |
2,835
+665
| +31% | +US$44.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$183萬 | 0.85% |
8,607
+1,430
| +20% | +US$29.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$161萬 | 0.74% |
61,925
+8,525
| +16% | +US$25.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。