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SFS
Sharp Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.16億
週轉率
17.04%
1年估算報酬率
23.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.42%
1年估算報酬率
+23.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.16億
AUM 成長
+US$1335萬
(+6.6%)
資金流向
-US$228萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.28%
持股
135
新
15
增持
64
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2866萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$756萬 |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$727萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$724萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$705萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$3486萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$3223萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$2577萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$49.7萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$35.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.71% |
| 2 | 科技 | 6.2% |
| 3 | 金融 | 2.61% |
| 4 | 通訊服務 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 2.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
US$1027億
| US$20萬 | 0.09% |
2,090
-10
| -0.5% | -US$941 |
2026 Q1
1季度
|
|
127
Ford
F
US$486億
| US$18.6萬 | 0.09% |
13,408
+2
| +0% | +US$27 |
2024 Q3
7個季度
|
|
128
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| – | – |
-9,940
| 已平倉 | -US$21.4萬 | – |
|
129
Celsius Holdings
CELH
US$75.2億
| – | – |
-5,750
| 已平倉 | -US$20.4萬 | – |
|
|
130
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.46億
| – | – |
-4,798
| 已平倉 | -US$35.6萬 | – |
|
131
Mastercard
MA
US$5400億
| – | – |
-576
| 已平倉 | -US$28.8萬 | – |
|
132
McDonald's
MCD
US$1717億
| – | – |
-661
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
133
Northrop Grumman
NOC
US$725億
| – | – |
-435
| 已平倉 | -US$29.7萬 | – |
|
134
Toyota
TM
US$2286億
| – | – |
-1,075
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
135
Verizon
VZ
US$1834億
| – | – |
-4,118
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Sharp Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sharp Financial Services持有135個部位，價值US$2.16億，較前一季的US$2.03億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Sharp Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加64檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares US Telecommunications ETF：共171,282股，價值US$725萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$3486萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Telecommunications ETF：共買進171,282股，價值US$725萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2866萬。
- Sharp Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$3486萬。
- Sharp Financial Services於2026年第2季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.6萬。
- 在2026年第2季，Sharp Financial Services的投資組合規模為US$2.16億，前十大持股占53%。
- Sharp Financial Services在2026年第2季新增了15個部位，並平倉8個部位。
- Sharp Financial Services的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.16億。
根據Sharp Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。