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SFS
Sharp Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+28,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+7,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+34,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+32,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+497.233 $ |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+355.936 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,71 % |
| 2 | Technologie | 6,2 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,51 % |
| 5 | Industrie | 2,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 200.078 $ | 0,09 % |
2.090
-10
| -0,5 % | -941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
127
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 186.369 $ | 0,09 % |
13.408
+2
| +0 % | +27 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
128
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| – | – |
-9.940
| Geschlossen | -213.511 $ | – |
|
129
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
| – | – |
-5.750
| Geschlossen | -204.010 $ | – |
|
|
130
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
| – | – |
-4.798
| Geschlossen | -355.936 $ | – |
|
131
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| – | – |
-576
| Geschlossen | -287.630 $ | – |
|
132
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-661
| Geschlossen | -205.432 $ | – |
|
133
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-435
| Geschlossen | -296.774 $ | – |
|
134
Toyota
TM
229 Mrd. $
| – | – |
-1.075
| Geschlossen | -221.547 $ | – |
|
135
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| – | – |
-4.118
| Geschlossen | -206.707 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
- Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
- Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .