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SFS

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+28,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,56 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,27 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+7,24 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+34,9 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+32,2 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+25,8 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+497.233 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+355.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,71 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
101
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
296.981 $ 0,14 %
1.607
-2.659
-62 % -497.233 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
102
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
292.549 $ 0,14 %
1.996
+525
+36 % +95.147 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
103
Costco
COST
438 Mrd. $
291.286 $ 0,13 %
311
+1
+0,3 % +996 $
2023 Q4
10 Quartale
GDX-Symbol
104
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
290.181 $ 0,13 %
3.846
– –
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
105
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
287.671 $ 0,13 %
1.058
-319
-23 % -83.763 $
2023 Q4
10 Quartale
HL-Symbol
106
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
284.684 $ 0,13 %
18.450
– –
2025 Q3
3 Quartale
NVO-Symbol
107
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
282.846 $ 0,13 %
+5.900
Neu +253.492 $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
281.679 $ 0,13 %
3.496
-112
-3 % -8.683 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
109
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
278.524 $ 0,13 %
+10.055
Neu +271.072 $
2026 Q2
0 Quartale
SILJ-Symbol
110
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
269.568 $ 0,12 %
10.400
– –
2025 Q3
3 Quartale
SOXX-Symbol
111
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
259.508 $ 0,12 %
+405
Neu +205.620 $
2026 Q2
0 Quartale
PSLV-Symbol
112
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
258.519 $ 0,12 %
13.700
+1.000
+8 % +23.543 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
113
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
254.777 $ 0,12 %
3.362
+1
+0 % +74 $
2025 Q2
4 Quartale
TFC-Symbol
114
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
253.557 $ 0,12 %
+5.089
Neu +250.349 $
2026 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
253.405 $ 0,12 %
1.854
-270.266
-99 % -34,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
253.366 $ 0,12 %
+485
Neu +242.214 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
117
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
251.332 $ 0,12 %
+737
Neu +168.697 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
250.158 $ 0,12 %
708
-15
-2 % -5.361 $
2026 Q1
1 Quartal
COHR-Symbol
119
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
236.682 $ 0,11 %
+600
Neu +212.232 $
2026 Q2
0 Quartale
IDV-Symbol
120
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
227.865 $ 0,11 %
5.500
– –
2023 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
217.045 $ 0,1 %
2.026
-904
-31 % -103.019 $
2025 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
122
Linde
LIN
230 Mrd. $
215.879 $ 0,1 %
+416
Neu +210.700 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
123
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
210.627 $ 0,1 %
1.104
-1.168
-51 % -165.940 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
124
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
210.249 $ 0,1 %
1.661
-215
-11 % -27.121 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
125
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
205.879 $ 0,1 %
2.139
-350
-14 % -35.682 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3 4
5
6

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .