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SFS

Sharp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 17,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-2,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,28 %
Position
135
Neu
15
Aufgestockt
64
Reduziert
39
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+28,7 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,56 Mio. $
3
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+7,27 Mio. $
4
IYM-Symbol
iShares US Basic Materials ETF
IYM
+7,24 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+34,9 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+32,2 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+25,8 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+497.233 $
5
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+355.936 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,71 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,61 %
4 Kommunikationsdienste 2,51 %
5 Industrie 2,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,72 %
12.535
-225
-2 % -27.125 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,64 %
1.857
+698
+60 % +508.281 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,61 %
3.513
+366
+12 % +148.084 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
12.444
+1.071
+9 % +102.873 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,52 %
4.686
+102
+2 % +25.603 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
31
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,48 %
3.105
+150
+5 % +47.573 $
2024 Q3
7 Quartale
BIL-Symbol
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1 Mio. $ 0,46 %
10.938
+900
+9 % +82.369 $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
33
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
984.995 $ 0,46 %
13.418
+1.534
+13 % +112.563 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
34
Visa
V
756 Mrd. $
978.703 $ 0,45 %
2.853
-152
-5 % -48.799 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
923.720 $ 0,43 %
1.846
-613
-25 % -294.700 $
2023 Q4
10 Quartale
CVX-Symbol
36
Chevron
CVX
441 Mrd. $
902.778 $ 0,42 %
5.446
+1.680
+45 % +312.691 $
2023 Q4
10 Quartale
ETN-Symbol
37
Eaton
ETN
152 Mrd. $
844.996 $ 0,39 %
1.983
+51
+3 % +20.567 $
2024 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
839.429 $ 0,39 %
3.305
+361
+12 % +84.134 $
2023 Q4
10 Quartale
ITOT-Symbol
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
825.457 $ 0,38 %
5.025
– –
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
40
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
805.783 $ 0,37 %
4.247
+575
+16 % +105.452 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
805.018 $ 0,37 %
1.078
+149
+16 % +108.026 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
774.019 $ 0,36 %
6.834
+1.236
+22 % +153.440 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
43
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
772.990 $ 0,36 %
2.362
-98
-4 % -30.434 $
2024 Q1
9 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
765.236 $ 0,35 %
638
+159
+33 % +162.456 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
742.467 $ 0,34 %
1.132
+6
+0,5 % +3.274 $
2025 Q2
4 Quartale
PLTR-Symbol
46
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
713.670 $ 0,33 %
6.117
– –
2024 Q3
7 Quartale
MTBA-Symbol
47
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
709.798 $ 0,33 %
14.465
+5.475
+61 % +270.163 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
48
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
699.659 $ 0,32 %
6.508
+252
+4 % +26.197 $
2023 Q4
10 Quartale
PSX-Symbol
49
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
670.424 $ 0,31 %
3.966
+843
+27 % +145.113 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
50
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
659.710 $ 0,31 %
2.622
-99
-4 % -21.299 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PD
Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CQWA
Chokshi & Queen Wealth Advisors San Diego, California 216 Mio. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharp Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharp Financial Services 135 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sharp Financial Services für Q2 2026 weist 15 neu, 64 erhöht, 39 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 34,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharp Financial Services im Q2 2026 war iShares US Telecommunications ETF: 171.282 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharp Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Sharp Financial Services hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 355.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sharp Financial Services machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Sharp Financial Services eröffnete 15 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharp Financial Services für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .