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SFS
Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.28%
Posición
135
Nuevas
15
Aumentadas
64
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+USD 7.27 M |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 7.24 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 34.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 32.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 25.8 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 497 k |
| 5 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 356 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.71% |
| 2 | Tecnología | 6.2% |
| 3 | Finanzas | 2.61% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.51% |
| 5 | Industriales | 2.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.56 M | 0.72% |
12,535
-225
| -2% | -USD 27.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.39 M | 0.64% |
1,857
+698
| +60% | +USD 508 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.31 M | 0.61% |
3,513
+366
| +12% | +USD 148 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
29
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.2 M | 0.56% |
12,444
+1,071
| +9% | +USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.12 M | 0.52% |
4,686
+102
| +2% | +USD 25.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
31
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.48% |
3,105
+150
| +5% | +USD 47.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 1 M | 0.46% |
10,938
+900
| +9% | +USD 82.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 985 k | 0.46% |
13,418
+1,534
| +13% | +USD 113 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 979 k | 0.45% |
2,853
-152
| -5% | -USD 48.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 924 k | 0.43% |
1,846
-613
| -25% | -USD 295 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 903 k | 0.42% |
5,446
+1,680
| +45% | +USD 313 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 845 k | 0.39% |
1,983
+51
| +3% | +USD 20.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 839 k | 0.39% |
3,305
+361
| +12% | +USD 84.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 825 k | 0.38% |
5,025
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 806 k | 0.37% |
4,247
+575
| +16% | +USD 105 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 805 k | 0.37% |
1,078
+149
| +16% | +USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 774 k | 0.36% |
6,834
+1,236
| +22% | +USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 773 k | 0.36% |
2,362
-98
| -4% | -USD 30.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 765 k | 0.35% |
638
+159
| +33% | +USD 162 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 742 k | 0.34% |
1,132
+6
| +0.5% | +USD 3.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 714 k | 0.33% |
6,117
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
47
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 710 k | 0.33% |
14,465
+5,475
| +61% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 700 k | 0.32% |
6,508
+252
| +4% | +USD 26.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 670 k | 0.31% |
3,966
+843
| +27% | +USD 145 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 660 k | 0.31% |
2,622
-99
| -4% | -USD 21.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
JHC
PD
CQWA
BFA
PFA
PIM
G
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sharp Financial Services mantenía 135 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sharp Financial Services muestra 15 nuevos, Aumentaron 64, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones con un valor de USD 7.25 M. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 34.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2026 fue iShares US Telecommunications ETF: 171,282 acciones por un valor de USD 7.25 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 34.9 M.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 356 k.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Sharp Financial Services abrió 15 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.