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Sharp Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
17.04%
Rendimiento estimado a 1 año
23.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.88%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.01 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 6.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.93%
Posición
105
Nuevas
18
Aumentadas
48
Reducidas
23
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.65 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+USD 704 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 3.67 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 465 k |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 440 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.22% |
| 2 | Tecnología | 5.04% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Salud | 2.85% |
| 5 | Finanzas | 2.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2949 M
| USD 16.4 M | 14.05% |
123,806
+5,523
| +5% | +USD 704 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.07 M | 6.93% |
83,183
+5,812
| +8% | +USD 561 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 41.1 mil M
| USD 5.45 M | 4.67% |
93,556
+9,885
| +12% | +USD 572 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.2 mil M
| USD 4.82 M | 4.14% |
32,041
+1,413
| +5% | +USD 195 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 4.8 M | 4.12% |
51,838
+1,708
| +3% | +USD 147 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 4.68 M | 4.02% |
9,778
+663
| +7% | +USD 298 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 4.63 M | 3.97% |
8,511
+330
| +4% | +USD 173 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 4.38 M | 3.76% |
20,366
+694
| +4% | +USD 150 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3821 M
| USD 4.38 M | 3.75% |
46,266
+2,148
| +5% | +USD 201 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1834 M
| USD 4.1 M | 3.51% |
34,299
+1,689
| +5% | +USD 206 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 3.64 M | 3.12% |
+41,304
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 3.63 M | 3.11% |
+6,783
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1445 M
| USD 3.51 M | 3.01% |
+39,983
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.7 mil M
| USD 2.2 M | 1.88% |
80,687
+1,213
| +2% | +USD 32.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 2.18 M | 1.87% |
18,966
+5,886
| +45% | +USD 686 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 1.81 M | 1.55% |
14,615
+35
| +0.2% | +USD 3.54 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.58 M | 1.35% |
3,126
+1,314
| +73% | +USD 639 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.26 M | 1.08% |
13,776
+4,916
| +55% | +USD 420 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1151 M
| USD 1.13 M | 0.97% |
41,800
-10,800
| -21% | -USD 291 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 1.06 M | 0.91% |
2,369
+263
| +12% | +USD 111 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 1.01 M | 0.87% |
14,086
+300
| +2% | +USD 21.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 984 k | 0.84% |
6,289
-422
| -6% | -USD 67.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 973 k | 0.83% |
19,685
+1,549
| +9% | +USD 77.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 950 k | 0.82% |
4,772
+1,525
| +47% | +USD 288 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 931 k | 0.8% |
4,419
-442
| -9% | -USD 82.4 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Sharp Financial Services en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Sharp Financial Services mantenía 105 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Sharp Financial Services destinó USD 6.7 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41,304 acciones con un valor de USD 3.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 386 k.
- La mayor compra de Sharp Financial Services en T2 2024 fue iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 41,304 acciones por un valor de USD 3.64 M.
- Sharp Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Dow Jones US ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 704 k.
- La mayor reducción de Sharp Financial Services durante T2 2024 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 386 k.
- Sharp Financial Services cerró por completo su posición en iShares US Consumer Discretionary ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Sharp Financial Services representan 53% de su cartera de USD 117 M en T2 2024.
- Sharp Financial Services abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Sharp Financial Services aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Sharp Financial Services correspondiente a T2 2024, presentado el 15 jul 2024.