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Chokshi & Queen Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
20.29%
Rendimiento estimado a 1 año
23.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 216 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 2.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.39%
Posición
69
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
22
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 823 k |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 727 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 850 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 817 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.95% |
| 2 | Tecnología | 23.17% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 5 | Finanzas | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 53.3 M | 24.67% |
71,121
+2,226
| +3% | +USD 1.62 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 47.9 M | 22.19% |
65,065
+2,699
| +4% | +USD 1.86 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 27.5 M | 12.74% |
95,107
+1,951
| +2% | +USD 558 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.28 B
| USD 11.6 M | 5.39% |
58,150
-1,362
| -2% | -USD 280 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 10.7 M | 4.98% |
11,485
+249
| +2% | +USD 248 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.45 M | 2.99% |
21,584
+669
| +3% | +USD 186 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 4.37 M | 2.03% |
18,354
+650
| +4% | +USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 753 mil M
| USD 4.25 M | 1.97% |
12,374
-229
| -2% | -USD 73.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 3.78 M | 1.75% |
67,332
+4,570
| +7% | +USD 247 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 3.66 M | 1.7% |
6,502
-1,162
| -15% | -USD 711 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 3.4 M | 1.57% |
7,967
-19
| -0.2% | -USD 7.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.3 mil M
| USD 2.9 M | 1.34% |
26,257
-222
| -0.8% | -USD 23.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.2 M | 1.02% |
5,892
+400
| +7% | +USD 162 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.94 B
| USD 2.12 M | 0.98% |
5,927
+650
| +12% | +USD 234 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.89 B
| USD 2.1 M | 0.97% |
5,950
+666
| +13% | +USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 1.88 M | 0.87% |
4,471
+510
| +13% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.63 B
| USD 1.7 M | 0.79% |
4,498
-4,385
| -49% | -USD 1.76 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Vertiv
VRT
USD 80.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.69% |
4,450
+3,200
| +256% | +USD 1.01 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.66% |
2,709
-79
| -3% | -USD 39.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.39 M | 0.65% |
1,867
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.25 M | 0.58% |
1,045
+280
| +37% | +USD 286 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 1.25 M | 0.58% |
10,428
+4
| +0% | +USD 438 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
USD 59.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.56% |
13,850
-3,975
| -22% | -USD 577 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 12.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.51% |
82,300
+37,600
| +84% | +USD 727 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 483 mil M
| USD 977 k | 0.45% |
8,374
+3,446
| +70% | +USD 470 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCMK
Revisión del portafolio de Chokshi & Queen Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Chokshi & Queen Wealth Advisors mantenía 69 posiciones por un valor de USD 216 M, un aumento de 15% frente a los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Chokshi & Queen Wealth Advisors muestra 5 nuevos, Aumentaron 22, 22 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 2,028 acciones con un valor de USD 969 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Chokshi & Queen Wealth Advisors en T2 2026 fue TSMC: 2,028 acciones por un valor de USD 969 k.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Chokshi & Queen Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors cerró por completo su posición en Robinhood en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.27 M.
- Las diez principales posiciones de Chokshi & Queen Wealth Advisors representan 80% de su cartera de USD 216 M en T2 2026.
- Chokshi & Queen Wealth Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Chokshi & Queen Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 216 M.
Según el Informe 13F de Chokshi & Queen Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.