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Chokshi & Queen Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.16億
売買回転率
20.29%
推定1年リターン
23.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.76%
1年予想リターン
+23.76%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.16億
運用資産残高の伸び率
+$2878万
(+15%)
資金フロー
+$201万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.39%
保有額
69
新規
5
買い増し
22
減少
22
解消
9
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$186万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$162万 |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+$101万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$82.3万 |
| 5 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+$72.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$176万 |
| 2 |
Robinhood
HOOD
|
+$127万 |
| 3 |
Coinbase
COIN
|
+$107万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$85万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$81.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.95% |
| 2 | 情報技術 | 23.17% |
| 3 | 生活必需品 | 4.98% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.05% |
| 5 | 金融 | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8846億
| $5326万 | 24.67% |
71,121
+2,226
| +3% | +$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4865億
| $4791万 | 22.19% |
65,065
+2,699
| +4% | +$186万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.05兆
| $2752万 | 12.74% |
95,107
+1,951
| +2% | +$55.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $1164万 | 5.39% |
58,150
-1,362
| -2% | -$28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Costco
COST
$4399億
| $1074万 | 4.98% |
11,485
+249
| +2% | +$24.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $645万 | 2.99% |
21,584
+669
| +3% | +$18.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $437万 | 2.03% |
18,354
+650
| +4% | +$16.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Visa
V
$7502億
| $425万 | 1.97% |
12,374
-229
| -2% | -$7.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$117億
| $378万 | 1.75% |
67,332
+4,570
| +7% | +$24.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $366万 | 1.7% |
6,502
-1,162
| -15% | -$71.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$205億
| $340万 | 1.57% |
7,967
-19
| -0.2% | -$7,828 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$573億
| $290万 | 1.34% |
26,257
-222
| -0.8% | -$2.33万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $220万 | 1.02% |
5,892
+400
| +7% | +$16.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.93兆
| $212万 | 0.98% |
5,927
+650
| +12% | +$23.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $210万 | 0.97% |
5,950
+666
| +13% | +$23.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Tesla
TSLA
$1.61兆
| $188万 | 0.87% |
4,471
+510
| +13% | +$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.64兆
| $170万 | 0.79% |
4,498
-4,385
| -49% | -$176万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
Vertiv
VRT
$805億
| $149万 | 0.69% |
4,450
+3,200
| +256% | +$101万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$453億
| $142万 | 0.66% |
2,709
-79
| -3% | -$3.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8162億
| $139万 | 0.65% |
1,867
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $125万 | 0.58% |
1,045
+280
| +37% | +$28.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $125万 | 0.58% |
10,428
+4
| +0% | +$438 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
$594億
| $120万 | 0.56% |
13,850
-3,975
| -22% | -$57.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$129億
| $110万 | 0.51% |
82,300
+37,600
| +84% | +$72.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4802億
| $97.7万 | 0.45% |
8,374
+3,446
| +70% | +$47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Chokshi & Queen Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Chokshi & Queen Wealth Advisorsは69銘柄を保有し、保有額は$2.16億でした。前四半期の$1.87億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Chokshi & Queen Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、22件増加しました、22件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は2,028株、評価額は$96.9万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は2,028株、評価額は$96.9万でした。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$176万相当を減らしました。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRobinhoodの保有株をすべて売却し、売却額は推定$127万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Chokshi & Queen Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.16億のポートフォリオの80%を占めています。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Chokshi & Queen Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.16億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のChokshi & Queen Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。