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Chokshi & Queen Wealth Advisors

Chokshi & Queen Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 20,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,39 %
Position
69
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
22
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,86 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
3
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+1,01 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+822.943 $
5
BMNR-Symbol
BitMine Immersion Technologies
BMNR
+726.925 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,76 Mio. $
2
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+1,27 Mio. $
3
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+1,07 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+849.828 $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+817.141 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,95 %
2 Technologie 23,17 %
3 Basiskonsumgüter 4,98 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Finanzwesen 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
53,3 Mio. $ 24,67 %
71.121
+2.226
+3 % +1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
47,9 Mio. $ 22,19 %
65.065
+2.699
+4 % +1,86 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
27,5 Mio. $ 12,74 %
95.107
+1.951
+2 % +558.056 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
11,6 Mio. $ 5,39 %
58.150
-1.362
-2 % -280.035 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
5
Costco
COST
442 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,98 %
11.485
+249
+2 % +248.096 $
2024 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
6,45 Mio. $ 2,99 %
21.584
+669
+3 % +185.992 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,03 %
18.354
+650
+4 % +163.155 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
766 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,97 %
12.374
-229
-2 % -73.519 $
2024 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,75 %
67.332
+4.570
+7 % +247.335 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,7 %
6.502
-1.162
-15 % -710.541 $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,57 %
7.967
-19
-0,2 % -7.828 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,34 %
26.257
-222
-0,8 % -23.349 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,02 %
5.892
+400
+7 % +161.840 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,98 %
5.927
+650
+12 % +233.977 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
2,1 Mio. $ 0,97 %
5.950
+666
+13 % +238.022 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,87 %
4.471
+510
+13 % +202.835 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,79 %
4.498
-4.385
-49 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VRT-Symbol
18
Vertiv
VRT
81,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,69 %
4.450
+3.200
+256 % +1,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DIA-Symbol
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,66 %
2.709
-79
-3 % -39.453 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,65 %
1.867
– –
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,58 %
1.045
+280
+37 % +286.086 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,58 %
10.428
+4
+0 % +438 $
2024 Q4
6 Quartale
MSTR-Symbol
23
Strategy Inc
MSTR
65 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,56 %
13.850
-3.975
-22 % -577.014 $
2025 Q1
5 Quartale
BMNR-Symbol
24
BitMine Immersion Technologies
BMNR
14,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,51 %
82.300
+37.600
+84 % +726.925 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
976.995 $ 0,45 %
8.374
+3.446
+70 % +470.083 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

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Planning Directions Glen Mills, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brendel Financial Advisors
Brendel Financial Advisors Hanover, New Hampshire 216 Mio. $ AUM 38,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sharp Financial Services
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Hagan Capital
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Pullen Investment Management Bradenton, Florida 216 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GuidedMoney
GuidedMoney Black Earth, Wisconsin 216 Mio. $ AUM
PCMK
Paragon Capital Management (Kansas) Overland Park, Kansas 216 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petra Financial Advisors
Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Chokshi & Queen Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Chokshi & Queen Wealth Advisors 69 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Chokshi & Queen Wealth Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 22 erhöht, 22 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 2.028 Aktien im Wert von 968.512 $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Chokshi & Queen Wealth Advisors im Q2 2026 war TSMC: 2.028 Aktien im Wert von 968.512 $.
  • Chokshi & Queen Wealth Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Chokshi & Queen Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Chokshi & Queen Wealth Advisors hat seine Position in Robinhood im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Chokshi & Queen Wealth Advisors machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Chokshi & Queen Wealth Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Chokshi & Queen Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Chokshi & Queen Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .