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CPSC

Carl P. Sherr & Co Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 14,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,17 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,19 %
Position
139
Neu
15
Aufgestockt
31
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRAX-Symbol
Praxis Precision Medicines
PRAX
+1,24 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+859.824 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+790.196 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+782.861 $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+443.962 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPOT-Symbol
Spotify
SPOT
+777.513 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+637.874 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+552.640 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+376.995 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+327.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,01 %
2 Technologie 14,12 %
3 Finanzwesen 9,52 %
4 Gesundheitswesen 5,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 7,36 %
127.641
-2.855
-2 % -376.995 $
2019 Q4
26 Quartale
IUSV-Symbol
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,19 %
134.098
-2.329
-2 % -252.016 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 5,8 %
47.866
+3.006
+7 % +859.824 $
2021 Q4
18 Quartale
IXUS-Symbol
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,12 %
128.087
-1.366
-1 % -128.381 $
2019 Q4
26 Quartale
IGIB-Symbol
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,67 %
209.596
+8.353
+4 % +443.962 $
2023 Q2
12 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,35 %
135.358
+10.293
+8 % +790.196 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,6 Mio. $ 2,77 %
5.503
+420
+8 % +429.129 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,58 Mio. $ 2,76 %
17.644
-482
-3 % -195.018 $
2019 Q4
26 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,62 %
56.679
+831
+1 % +87.402 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,11 Mio. $ 2,56 %
30.521
-722
-2 % -148.447 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,23 %
35.921
-758
-2 % -104.025 $
2020 Q4
22 Quartale
SPHY-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2 %
204.072
+13.393
+7 % +313.802 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,84 %
11.848
+47
+0,4 % +16.805 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,38 Mio. $ 1,83 %
12.389
+548
+5 % +195.850 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,69 %
12.349
-31
-0,3 % -9.627 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,61 %
5.223
-17
-0,3 % -11.696 $
2019 Q4
26 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,58 %
10.696
+69
+0,6 % +22.448 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,49 %
41.223
+4.797
+13 % +403.633 $
2019 Q4
26 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,42 %
10.011
-100
-1 % -32.017 $
2021 Q4
18 Quartale
VRT-Symbol
20
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,4 %
9.945
-325
-3 % -103.075 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,28 %
37.094
-97
-0,3 % -8.016 $
2023 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,27 %
3.230
– –
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,22 %
12.174
+91
+0,8 % +22.842 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1 %
9.381
-150
-2 % -34.959 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,98 %
3.133
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Collaborative Wealth Management Lake Mary, Florida 238 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carl P. Sherr & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carl P. Sherr & Co 139 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carl P. Sherr & Co für Q2 2026 weist 15 neu, 31 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carnival Corporation Ltd: 15.424 Aktien im Wert von 440.665 $. Der größte Verkauf betraf Spotify mit einem geschätzten Wert von 777.513 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Carl P. Sherr & Co im Q2 2026 war Carnival Corporation Ltd: 15.424 Aktien im Wert von 440.665 $.
  • Carl P. Sherr & Co hat seine Position in Praxis Precision Medicines in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carl P. Sherr & Co im Q2 2026 entfiel auf Spotify und belief sich schätzungsweise auf 777.513 $.
  • Carl P. Sherr & Co hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327.972 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carl P. Sherr & Co machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Carl P. Sherr & Co eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carl P. Sherr & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carl P. Sherr & Co für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .