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BCA

Bernzott Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 250 Mio. $ Umschlag 17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+312,62 %
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,2 Mio. $
Kapitalfluss
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,11 %
Position
40
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+32,8 Mio. $
2
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+3,79 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,2 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,55 Mio. $
5
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+11 Mio. $
2
AROC-Symbol
Archrock
AROC
+2,69 Mio. $
3
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+2,08 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,92 Mio. $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,95 %
2 Industrie 15,39 %
3 Immobilien 14,32 %
4 Gesundheitswesen 11,09 %
5 Energie 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VT-Symbol
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
50,3 Mio. $ 20,12 %
320.364
+215.306
+205 % +32,8 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VSH-Symbol
2
Vishay Intertechnology
VSH
4,38 Mrd. $
10,7 Mio. $ 4,29 %
199.184
-268.967
-57 % -11 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
CVBF-Symbol
3
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,86 %
428.089
+12.700
+3 % +260.872 $
2026 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,79 %
128.896
+34.799
+37 % +2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
5
MP Materials
MP
6,94 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,33 %
148.363
-26.419
-15 % -1,61 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AROC-Symbol
6
Archrock
AROC
5,15 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,87 %
176.324
-73.191
-29 % -2,69 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
KRG-Symbol
7
Kite Realty
KRG
4,89 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,83 %
248.864
-25.318
-9 % -680.360 $
2024 Q2
8 Quartale
GVA-Symbol
8
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,7 %
42.688
-11.994
-22 % -1,63 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JBI-Symbol
9
Janus International
JBI
572 Mio. $
6,66 Mio. $ 2,67 %
1.200.545
+123.855
+12 % +649.941 $
2021 Q2
20 Quartale
SLGN-Symbol
10
Silgan Holdings
SLGN
4,23 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,66 %
143.252
-42.557
-23 % -1,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
HLMN-Symbol
11
Hillman Solutions
HLMN
1,4 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,6 %
769.624
+15.767
+2 % +125.315 $
2023 Q1
13 Quartale
RYN-Symbol
12
Rayonier
RYN
5,56 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,54 %
297.823
+7.699
+3 % +161.254 $
2026 Q1
1 Quartal
HCI-Symbol
13
HCI Group
HCI
2,48 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,51 %
35.740
+712
+2 % +112.214 $
2022 Q1
17 Quartale
HHH-Symbol
14
Howard Hughes
HHH
3,98 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,5 %
87.412
-2.875
-3 % -187.012 $
2022 Q2
16 Quartale
CMCO-Symbol
15
Columbus McKinnon
CMCO
421 Mio. $
6,01 Mio. $ 2,41 %
397.294
-56.558
-12 % -842.313 $
2024 Q4
6 Quartale
HALO-Symbol
16
Halozyme
HALO
13,9 Mrd. $
5,98 Mio. $ 2,39 %
76.376
+8.099
+12 % +552.243 $
2024 Q4
6 Quartale
TIC-Symbol
17
TIC Solutions Inc
TIC
1,91 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,35 %
726.992
-76.618
-10 % -646.510 $
2025 Q3
3 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,34 %
38.603
-7.534
-16 % -1,13 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
5,63 Mio. $ 2,25 %
22.152
-8.242
-27 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NNN-Symbol
20
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,25 %
120.719
-15.052
-11 % -672.138 $
2023 Q4
10 Quartale
WSC-Symbol
21
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,84 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,17 %
187.753
+24.546
+15 % +593.697 $
2020 Q3
23 Quartale
AMT-Symbol
22
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,11 %
32.238
-9.923
-24 % -1,79 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TRNO-Symbol
23
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,09 %
80.740
-9.968
-11 % -651.790 $
2022 Q2
16 Quartale
ENOV-Symbol
24
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,09 %
252.548
-41.577
-14 % -980.286 $
2023 Q2
12 Quartale
JJSF-Symbol
25
J&J Snack Foods
JJSF
1,48 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,07 %
70.469
-17.694
-20 % -1,38 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jupiter Wealth Management Glendale, Colorado 250 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Level Wealth Management Greensboro, North Carolina 250 Mio. $ AUM 14,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dudley Capital Management Middleburg, Virginia 250 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHWM
Fox Hill Wealth Management Dedham, Massachusetts 249 Mio. $ AUM 54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PK
Pflug Koory Omaha, Nebraska 250 Mio. $ AUM 42,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mirabaud & Cie Geneva, Switzerland 249 Mio. $ AUM 43,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bernzott Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernzott Capital Advisors 40 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Bernzott Capital Advisors investierte 13,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sysco: 50.091 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vishay Intertechnology; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bernzott Capital Advisors im Q2 2026 war Sysco: 50.091 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
  • Bernzott Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bernzott Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vishay Intertechnology und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Bernzott Capital Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.727 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bernzott Capital Advisors machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
  • Bernzott Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bernzott Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 250 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bernzott Capital Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .