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Bernzott Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 250 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,62%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
+46,58%
Retorno est. (5 anos)
+43,89%
Retorno est. (10 anos)
+312,62%
AUM
US$ 250 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,11%
Posição
40
Nova
2
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,92 mi |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,95% |
| 2 | Bens industriais | 15,39% |
| 3 | Imobiliário | 14,32% |
| 4 | Saúde | 11,09% |
| 5 | Energia | 8,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 50,3 mi | 20,12% |
320.364
+215.306
| +205% | +US$ 32,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,15 bi
| US$ 10,7 mi | 4,29% |
199.184
-268.967
| -57% | -US$ 11 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
CVB Financial
CVBF
US$ 4,06 bi
| US$ 9,7 mi | 3,86% |
428.089
+12.700
| +3% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 9,46 mi | 3,79% |
128.896
+34.799
| +37% | +US$ 2,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
MP Materials
MP
US$ 6,87 bi
| US$ 8,31 mi | 3,33% |
148.363
-26.419
| -15% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Archrock
AROC
US$ 4,98 bi
| US$ 7,18 mi | 2,87% |
176.324
-73.191
| -29% | -US$ 2,69 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Kite Realty
KRG
US$ 4,96 bi
| US$ 7,06 mi | 2,83% |
248.864
-25.318
| -9% | -US$ 680 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Granite Construction
GVA
US$ 4,77 bi
| US$ 6,75 mi | 2,7% |
42.688
-11.994
| -22% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Janus International
JBI
US$ 617 mi
| US$ 6,66 mi | 2,67% |
1.200.545
+123.855
| +12% | +US$ 650 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,2 bi
| US$ 6,65 mi | 2,66% |
143.252
-42.557
| -23% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,43 bi
| US$ 6,5 mi | 2,6% |
769.624
+15.767
| +2% | +US$ 125 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Rayonier
RYN
US$ 5,57 bi
| US$ 6,34 mi | 2,54% |
297.823
+7.699
| +3% | +US$ 161 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
HCI Group
HCI
US$ 2,57 bi
| US$ 6,26 mi | 2,51% |
35.740
+712
| +2% | +US$ 112 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
US$ 4,15 bi
| US$ 6,25 mi | 2,5% |
87.412
-2.875
| -3% | -US$ 187 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 397 mi
| US$ 6,01 mi | 2,41% |
397.294
-56.558
| -12% | -US$ 842 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 5,98 mi | 2,39% |
76.376
+8.099
| +12% | +US$ 552 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,08 bi
| US$ 5,88 mi | 2,35% |
726.992
-76.618
| -10% | -US$ 647 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 5,84 mi | 2,34% |
38.603
-7.534
| -16% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 5,63 mi | 2,25% |
22.152
-8.242
| -27% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
NNN REIT
NNN
US$ 8,09 bi
| US$ 5,62 mi | 2,25% |
120.719
-15.052
| -11% | -US$ 672 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 2,99 bi
| US$ 5,42 mi | 2,17% |
187.753
+24.546
| +15% | +US$ 594 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 5,27 mi | 2,11% |
32.238
-9.923
| -24% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,15 bi
| US$ 5,23 mi | 2,09% |
80.740
-9.968
| -11% | -US$ 652 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Enovis
ENOV
US$ 1,25 bi
| US$ 5,23 mi | 2,09% |
252.548
-41.577
| -14% | -US$ 980 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,59 bi
| US$ 5,18 mi | 2,07% |
70.469
-17.694
| -20% | -US$ 1,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
PK
Revisão da carteira de Bernzott Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Bernzott Capital Advisors detinha 40 posições avaliadas em US$ 250 mi, alta de 20% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Bernzott Capital Advisors alocou US$ 13,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sysco: 50.091 ações no valor de US$ 4,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 27% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Vishay Intertechnology, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- A maior compra de Bernzott Capital Advisors no T2 2026 foi Sysco: 50.091 ações no valor de US$ 4,19 mi.
- Bernzott Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
- A maior redução de Bernzott Capital Advisors em T2 2026 foi em Vishay Intertechnology, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Bernzott Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 262 mil.
- As dez maiores posições de Bernzott Capital Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 250 mi no T2 2026.
- Bernzott Capital Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bernzott Capital Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 250 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bernzott Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.