¡Ya estamos en !
Descubre más
Bernzott Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 250 M
Rotación
17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+312.62%
AUM
USD 250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.11%
Posición
40
Nuevas
2
Aumentadas
13
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+USD 11 M |
| 2 |
Archrock
AROC
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.95% |
| 2 | Industriales | 15.39% |
| 3 | Bienes raíces | 14.32% |
| 4 | Salud | 11.09% |
| 5 | Energía | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 50.3 M | 20.12% |
320,364
+215,306
| +205% | +USD 32.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4146 M
| USD 10.7 M | 4.29% |
199,184
-268,967
| -57% | -USD 11 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
CVB Financial
CVBF
USD 4057 M
| USD 9.7 M | 3.86% |
428,089
+12,700
| +3% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 9.46 M | 3.79% |
128,896
+34,799
| +37% | +USD 2.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
MP Materials
MP
USD 6868 M
| USD 8.31 M | 3.33% |
148,363
-26,419
| -15% | -USD 1.61 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Archrock
AROC
USD 4978 M
| USD 7.18 M | 2.87% |
176,324
-73,191
| -29% | -USD 2.69 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Kite Realty
KRG
USD 4963 M
| USD 7.06 M | 2.83% |
248,864
-25,318
| -9% | -USD 680 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Granite Construction
GVA
USD 4774 M
| USD 6.75 M | 2.7% |
42,688
-11,994
| -22% | -USD 1.63 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Janus International
JBI
USD 617 M
| USD 6.66 M | 2.67% |
1,200,545
+123,855
| +12% | +USD 650 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Silgan Holdings
SLGN
USD 4202 M
| USD 6.65 M | 2.66% |
143,252
-42,557
| -23% | -USD 1.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Hillman Solutions
HLMN
USD 1432 M
| USD 6.5 M | 2.6% |
769,624
+15,767
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Rayonier
RYN
USD 5570 M
| USD 6.34 M | 2.54% |
297,823
+7,699
| +3% | +USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
HCI Group
HCI
USD 2571 M
| USD 6.26 M | 2.51% |
35,740
+712
| +2% | +USD 112 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Howard Hughes
HHH
USD 4150 M
| USD 6.25 M | 2.5% |
87,412
-2,875
| -3% | -USD 187 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Columbus McKinnon
CMCO
USD 397 M
| USD 6.01 M | 2.41% |
397,294
-56,558
| -12% | -USD 842 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 5.98 M | 2.39% |
76,376
+8,099
| +12% | +USD 552 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
TIC Solutions Inc
TIC
USD 2084 M
| USD 5.88 M | 2.35% |
726,992
-76,618
| -10% | -USD 647 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 5.84 M | 2.34% |
38,603
-7,534
| -16% | -USD 1.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 5.63 M | 2.25% |
22,152
-8,242
| -27% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
NNN REIT
NNN
USD 8086 M
| USD 5.62 M | 2.25% |
120,719
-15,052
| -11% | -USD 672 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2988 M
| USD 5.42 M | 2.17% |
187,753
+24,546
| +15% | +USD 594 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
22
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 5.27 M | 2.11% |
32,238
-9,923
| -24% | -USD 1.79 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Terreno Realty
TRNO
USD 7153 M
| USD 5.23 M | 2.09% |
80,740
-9,968
| -11% | -USD 652 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Enovis
ENOV
USD 1245 M
| USD 5.23 M | 2.09% |
252,548
-41,577
| -14% | -USD 980 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1586 M
| USD 5.18 M | 2.07% |
70,469
-17,694
| -20% | -USD 1.38 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
PK
Revisión del portafolio de Bernzott Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Bernzott Capital Advisors mantenía 40 posiciones por un valor de USD 250 M, un aumento de 20% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Bernzott Capital Advisors destinó USD 13.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sysco: 50,091 acciones con un valor de USD 4.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 27% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Industriales y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Vishay Intertechnology, por un valor estimado de USD 11 M.
- La mayor compra de Bernzott Capital Advisors en T2 2026 fue Sysco: 50,091 acciones por un valor de USD 4.19 M.
- Bernzott Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.8 M.
- La mayor reducción de Bernzott Capital Advisors durante T2 2026 fue en Vishay Intertechnology, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Bernzott Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Bernzott Capital Advisors representan 49% de su cartera de USD 250 M en T2 2026.
- Bernzott Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Bernzott Capital Advisors aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 250 M.
Según el Informe 13F de Bernzott Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.