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CWM
Carolina Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 217 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 217 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 213 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.51%
Posición
114
Nuevas
114
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 28.5 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 8.71 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.66% |
| 2 | Tecnología | 4.47% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.44% |
| 4 | Atención médica | 2.35% |
| 5 | Finanzas | 2.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 29.1 M | 13.41% |
+861,164
| Nuevas | +USD 28.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 28.8 M | 13.26% |
+909,270
| Nuevas | +USD 28.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 15.8 M | 7.25% |
+182,999
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 10 M | 4.59% |
+63,179
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 9.35 M | 4.3% |
+25,579
| Nuevas | +USD 8.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 6 M | 2.76% |
+127,784
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 4.97 M | 2.29% |
+44,071
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.9 M | 2.25% |
+6,648
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.85 M | 2.23% |
+13,108
| Nuevas | +USD 4.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 4.71 M | 2.17% |
+39,530
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 4.57 M | 2.1% |
+15,714
| Nuevas | +USD 4.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.48 M | 2.06% |
+18,431
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.47 M | 2.06% |
+22,357
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 3.87 M | 1.78% |
+35,453
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.27 M | 1.51% |
+88,755
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.06 M | 1.41% |
+17,997
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 2.9 M | 1.33% |
+5,782
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 1971 M
| USD 2.88 M | 1.32% |
+48,365
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.67 M | 1.23% |
+7,465
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.57 M | 1.18% |
+31,838
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 2.31 M | 1.06% |
+24,700
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.93% |
+2,888
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 0.79% |
+5,942
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.71 M | 0.79% |
+33,876
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.7 M | 0.78% |
+19,925
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
HIMS
CA
ECM
RFM
TCM
LCWM
XWL
Revisión del portafolio de Carolina Wealth Management en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Carolina Wealth Management, que reveló 114 posiciones con un valor de USD 217 M. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Dividend Equity ETF: 909,270 acciones con un valor de USD 28.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Carolina Wealth Management en T2 2026 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 909,270 acciones por un valor de USD 28.8 M.
- Las diez principales posiciones de Carolina Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 217 M en T2 2026.
- Carolina Wealth Management reportó 114 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Carolina Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.