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CPSC
Carl P. Sherr & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 239 M
Rotación
14.39%
Rendimiento estimado a 1 año
20.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.23%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.19%
Posición
139
Nuevas
15
Aumentadas
31
Reducidas
45
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Praxis Precision Medicines
PRAX
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 860 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 790 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 783 k |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 638 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 553 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 377 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.01% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 9.52% |
| 4 | Atención médica | 5.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 17.6 M | 7.36% |
127,641
-2,855
| -2% | -USD 377 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 14.8 M | 6.19% |
134,098
-2,329
| -2% | -USD 252 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.9 M | 5.8% |
47,866
+3,006
| +7% | +USD 860 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 12.2 M | 5.12% |
128,087
-1,366
| -1% | -USD 128 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 11.1 M | 4.67% |
209,596
+8,353
| +4% | +USD 444 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.4 M | 4.35% |
135,358
+10,293
| +8% | +USD 790 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.6 M | 2.77% |
5,503
+420
| +8% | +USD 429 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.58 M | 2.76% |
17,644
-482
| -3% | -USD 195 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.25 M | 2.62% |
56,679
+831
| +1% | +USD 87.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.11 M | 2.56% |
30,521
-722
| -2% | -USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.33 M | 2.23% |
35,921
-758
| -2% | -USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 4.78 M | 2% |
204,072
+13,393
| +7% | +USD 314 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.38 M | 1.84% |
11,848
+47
| +0.4% | +USD 16.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.38 M | 1.83% |
12,389
+548
| +5% | +USD 196 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.04 M | 1.69% |
12,349
-31
| -0.3% | -USD 9.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.85 M | 1.61% |
5,223
-17
| -0.3% | -USD 11.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.77 M | 1.58% |
10,696
+69
| +0.6% | +USD 22.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.55 M | 1.49% |
41,223
+4,797
| +13% | +USD 404 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.39 M | 1.42% |
10,011
-100
| -1% | -USD 32 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 3.33 M | 1.4% |
9,945
-325
| -3% | -USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 3.07 M | 1.28% |
37,094
-97
| -0.3% | -USD 8.02 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.02 M | 1.27% |
3,230
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.9 M | 1.22% |
12,174
+91
| +0.8% | +USD 22.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.38 M | 1% |
9,381
-150
| -2% | -USD 35 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.34 M | 0.98% |
3,133
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
NSB
CNBOF
CF
KFA
BFA
CWM
PFA
Revisión del portafolio de Carl P. Sherr & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carl P. Sherr & Co mantenía 139 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 12% frente a los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carl P. Sherr & Co muestra 15 nuevos, Aumentaron 31, 45 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carnival Corporation Ltd: 15,424 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue Spotify, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Carl P. Sherr & Co en T2 2026 fue Carnival Corporation Ltd: 15,424 acciones por un valor de USD 441 k.
- Carl P. Sherr & Co fue quien más aumentó su posición en Praxis Precision Medicines durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Carl P. Sherr & Co durante T2 2026 fue en Spotify, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Carl P. Sherr & Co cerró por completo su posición en PepsiCo en T2 2026, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Carl P. Sherr & Co representan 44% de su cartera de USD 239 M en T2 2026.
- Carl P. Sherr & Co abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carl P. Sherr & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.
Según el Informe 13F de Carl P. Sherr & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.